泰达宏利增利：关于调整持有流通受限股票估值方法的公告查看PDF公告
泰达宏 利 基金管理有限公 司 关于调 整旗下证券投资基 金持有流通受限股 票估值方法的公告 根据中 国证 券监 督管 理委 员会《 上市 公司 股东 、董 监高减 持股 份的 若干 规定 》（中 国 证券监 督管 理委 员会 公告 【2017 】9 号 ） 、 《中 国证 券监督 管理 委员 会关 于证 券投资 基金 估 值业务 的指 导意 见》 （中 国证券 监督 管理 委员 会公 告 【2017 】13 号） 、 中国 证券投 资基 金 业协会 《关 于发 布< 证 券投 资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引（ 试行 ）> 的 通知 》（中 基协 发【2017 】6 号， 以 下简 称 “ 《通知》 ” ） 及 《证 券投 资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引 （ 试 行）》 （以 下简 称 “ 《 估值 指引》 ” ）等 相关 规定 ，证 券投资 基金 （以 下简 称 “基金 ” ）持 有流 通受限 股票 需遵 循《 估值 指引》 于 2017 年 12 月 31 日前 完成 《估 值指 引》 的实施 工作 。 为确保 基金 估值 的合 理性 和公允 性， 进一 步保 护基 金份额 持有 人利 益， 根据 法律法 规 及 《通 知》 的规 定， 经与 基金托 管人 协商 一致 ， 泰 达宏利 基金 管理 有限 公司( 以下简 称"本公 司") 就旗 下基 金持 有流 通受 限股票 的估 值方 法进 行调 整，现 将有 关事 项公 告如 下： 一、调 整时 间： 自 2017 年 12 月 5 日 起， 如实际 调整 时间 发生 变更 ，本公 司将 另行 公告 。 二、适 用基 金： 泰达宏 利增利 灵 活配 置定期 开放 混合 型证 券投 资基 金（基 金代 码：001568 ） 本公司 其他 基金 如投 资流 通受限 股票 ，则 遵循 《估 值指引 》确 定估 值日 该流 通受限 股 票的价 值。 三、调 整内 容 自 2017 年 12 月 5 日 起， 本公司 旗下 基金 持有 的流 通受限 股票 将根 据 《 估值 指引》 的 规定进 行估 值。 《估 值指 引》规 定的 估值 方法 如下 ： 流通受 限股 票按 以下 公式 确定估 值日 该流 通受 限股 票的价 值。 FV=S× (1-LoMD) 其中： FV ：估 值日 该流 通受 限股 票的价 值 S ： 估值 日在 证券 交易 所上 市交易 的同 一股 票的 公允 价值 LoMD ： 该流 通受 限股 票剩 余限售 期对 应的 流动 性折 扣 本公司 采用 中证 指数 有限 公司提 供的 流动 性折 扣。 上述估 值方 法详 见《 估值 指引》 。 本次估 值方 法调 整系 根据 《估值 指引 》和 基金 合同 的规定 ，经 基金 管理 人和 基金托 管 人协商 一致 并征 询负 责我 公司旗 下基 金审 计业 务的 会计师 事务 所 普 华永 道 会 计师事 务所 （ 特 殊普通 合伙 ） 后 实施。 估值 方法调 整后 估值 结果 详见 基金管 理人 于次 日通 过基 金管理 人网 站 以及中 国证 监会 指定 媒体 发布的 份额 净值 公告 。 投资者 可登 录我 公司 网站 （www.mfcteda.com ） 或 拨打客 户服 务电 话 400-698-8888 咨询相 关信 息。 重要提示： 基金估 值方 法调 整当 日可 能会对 基金 净值 产生 一定 影响， 敬请 投资 者关 注投 资风险 并 审慎作 出投 资决 策。 本公司 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，但 不保 证基 金一定 盈 利， 也不 保证 最低收 益 。 基金的 过往 业绩 及其 净值 高低并 不预 示其 未来 业绩 表现 。 本 公司 提 醒投资 者 ， 投 资者投 资于 基金前 应认 真阅 读基 金的 基金合 同 、 招 募说明 书等 文件 。 敬 请投 资 者注意 投资 风险 。 特此公 告。 泰达宏 利 基 金管 理有 限公 司 二〇一 七年 十二 月二 日
