恒利B：关于基金份额净值计算位数变更及修改基金合同和托管协议的公告查看PDF公告
国海富 兰克林 基金管 理有限 公司
关于富 兰克林 国海恒利 债券 证券投 资基金 （LOF ） 基金份 额
净值计 算位数 变更及 修改基 金合同 和托管 协议的 公告
为更好 地 维护基金 份额 持有 人的利益 ， 经与基 金托管人 中国银行
股份有限 公司协商 一致 ， 并 报中国证 监会备案 ， 国海富 兰克林基 金 管
理有限公 司( 以下简 称 “ 本公 司 ”) 于2017 年12 月6 日起将 本公司管 理的
富兰克林 国海 恒利 债券证券 投资基金 （LOF ）( 以下简称 “ 本基金”) 的
基金份额 净值计算 位数从小 数点后三 位变更为 小数点后 四位， 小 数 点
后第五位 四舍五入 ， 并对本 基金 基金 合同和托 管协议作 相应修改，具
体修改如 下：
一、基金 合同 的修 订
1 、 “第 四 部分 基 金份额的 分级 ”之“ 五、 本 基 金的基金 份额净值 计
算”
原表述为 ：“ 本基金 基金合同 生效之日 起3 年内 ，T 日基 金份额的
余额数量 为恒利A 和恒利B 的份额总 额； 本 基 金基金合 同生效后3 年期
满并转为 上市开放 式基金（LOF ）后 ，T 日基 金份额的 余额数量 为该
LOF 基金 的份额总 额。 本 基 金基金份 额净值的 计算， 保 留到小数 点后
3 位，小 数点后第4 位四舍 五入，由 此产生的 误差计入 基金财产 。 ”
现修订为 ：“ 本基金 基金合同 生效之日 起3 年内 ，T 日基 金份额的余额数量 为恒利A 和恒利B 的份额总 额； 本 基 金基金合 同生效后3 年期
满并转为 上市开放 式基金（LOF ）后 ，T 日基 金份额的 余额数量 为该
LOF 基金 的份额总 额。 本 基 金基金份 额净值的 计算， 保 留到小数 点后
4 位，小 数点后第5 位四舍 五入，由 此产生的 误差计入 基金财产 。 ”
2 、“第 八 部分 基 金份额的 申购与赎 回 ”之“ 二、基金合 同生效后3
年期届满 进行基金 转换后的 申购与赎 回 ”
原表述为 ： “ （1 ） 本 基金份额 净值的计 算， 保 留 到小数点 后3 位，
小数点后 第4 位四 舍五入， 由此产生 的收益或 损失由基 金财产承 担。
T 日的基 金份额净 值在当天 收市后计 算，并在T+1 日内 公告。遇 特殊
情况，经 中国证监 会同意， 可以适当 延迟计算 或公告。 ”
现修订为 ： “ （1 ） 本 基金份额 净值的计 算， 保 留 到小数点 后4 位，
小数点后 第5 位四 舍五入， 由此产生 的收益或 损失由基 金财产承 担。
T 日的基 金份额净 值在当天 收市后计 算，并在T+1 日内 公告。遇 特殊
情况，经 中国证监 会同意， 可以适当 延迟计算 或公告。 ”
3 、 “第十 部分 基 金转型后 的基金份 额转换 ”之 “ 七、 转为 上市开放
式基金（LOF ）后 ，T 日基 金份额净 值 计算”
原表述为 ： “ 本基金A 类和C 类基金份 额净值的 计算， 保 留到小数
点后3 位， 小数点后 第4 位四 舍五入 ， 由此产生 的误差计 入基金财 产。 ”
现修订为 ： “ 本基金A 类和C 类基金份 额净值的 计算， 保 留到小数
点后4 位， 小数点后 第5 位四 舍五入 ， 由此产生 的误差计 入基金财 产。 ”
4 、“第十 八部分 基金资产 的估值 ”之 “ 四、估值 程序 ”
原表述为：“1 、 基 金份额净 值是按照 每个工作 日闭市后 ， 基金 资
产净值除 以当日基 金份额的 余额数量 计算，精 确到0.001 元，小 数点
后第四 位 四舍五入 。国家另 有规定的 ，从其规 定。 ”
现修订为：“1 、 基 金份额净 值是按照 每个工作 日闭市后 ， 基金 资
产净值除 以当日基 金份额的 余额数量 计算， 精 确到0.0001 元， 小 数点
后第五位 四舍五入 。国家另 有规定的 ，从其规 定。 ”
5 、“第十 八部分 基金资产 的 估值”之 “五、估值 错误的处 理”
原表述为 ：“ 基金管 理人和基 金托管人 将采取必 要、适当 、合理
的措施确 保基金资 产估值的 准确性、 及时性。 当基金份 额净值小 数 点
后3 位以 内( 含第3 位) 发生估 值错误时 ，视为基 金份额净 值错误。 ”
现修订为 ：“ 基金管 理人和基 金托管人 将采取必 要、适当 、合理
的措施确 保基金资 产估值的 准确性、 及时性。 当基金份 额净值小 数 点
后4 位以 内( 含第4 位) 发生估值错误 时，视为 基金份额 净值错误 。 ”
二、托管 协议的修 订
1 、 “ 八、 基金资产 净值计算 和会计核 算 ” 之“ （ 一） 基 金 资产净值
的计算和 复核 ”
原表述为 ： “5 、 当基金资产 的估值导 致基金份 额净值小 数点后 三
位内 （ 含 第三 位 ） 发生差错 时， 视 为 基金份额 净值估值 错误。 当 基金份额净值 出现错误 时， 基金 管理人应 当立即予 以纠正， 并采取合 理 的
措施防止 损失进一 步扩大； 错误偏差 达到本基 金份额、 恒利A 与 恒利
B 任一 类 别基金份 额净值的0.25% 时，基金管 理人应当 通报基金 托管
人并报中 国证监会 备案；错 误偏差达 到本基金 份额、恒 利A与恒利B
任一类别 基金净值 的0.5% 时，基金管 理人应当 公告。如 法律法规 或
监管机关 对前述内 容另有规 定的，按 其规定处 理。 ”
现修订为 ： “5 、 当基金资产 的估值导 致基金份 额净值小 数点后 四
位内 （ 含 第四位 ） 发生差错 时， 视 为 基金份额 净值估值 错误。 当 基金
份额净值 出现错误 时， 基金 管理人应 当立即予 以纠正， 并采取合 理 的
措施防止 损失进一 步扩大； 错误偏差 达到本基 金份额、 恒利A 与 恒利
B 任一 类 别基金份 额净值的0.25% 时，基金管 理人应当 通报基金 托管
人并报中 国证监会 备案；错 误偏差达 到本基金 份额、恒 利A与恒利B
任一类别 基金净值 的0.5% 时，基金管 理人应当 公告。如 法律法规 或
监管机关 对前述内 容另有规 定的，按 其规定处 理。 ”
其他根据 相关法律 法规修订 ， 以及管 理人和托 管人基本 信息更 新
等，对基 金合同和 托管协议 做出必要 修订。
三、重要 提示:
1 、本基 金本次对 基金合同 、托管协 议 的修改 不涉及基 金合同当
事人之间 权利义务 的变化， 对原有基 金份额持 有人的利 益无实质 性 不
利影响,不需 要召开 基金份额 持有人大 会。
2 、本基 金将在最 近一次更 新招募说 明书及摘 要时对上 述修改内
容进行更 新。
3 、本公 司将在网 站上公布 经修改后 的基金合 同和托管 协议 。投
资者也可 通过 以下 方式咨询 有关详情 ：
国海富兰 克林 基金 管理有限 公司网站 ：www.ftsfund.com ；
客服热线 客服电话 ： 400-700-4518 、 95105680 、 021-38789555 。
四、风险 提示
本 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ，
但不保证 基金一定 盈利， 也 不保证最 低收益。 基金的过 往业绩不 代 表
未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 敬 请 投 资 人 认 真 阅 读 基 金 的 相 关 法 律 文 件 ，
并选择适 合自身风 险承受能 力的投资 品种进行 投资。
特此公告 。
国海富兰 克林 基金 管理有限 公司
2017 年 12 月 4 日
