景顺长 城鑫月薪定期支付 债券型证券投资基 金份额支付公告
景顺长 城鑫 月薪 定期 支付 债券型 证券 投资 基金 （以 下简称 “本 基金 ” ） 按 照基 金合同 和
招募说 明书 的约 定进 行定 期份额 支付 ， 即本 基金 在每 一运作 周期 内每 个日 历月 末最后 一个 工
作日将 按份 额支 付基 准进 行一定 数量 的份 额支 付 。 基 金份额 支付 日如 遇本 基金 自由开 放期 或
受限开 放期 ， 基 金管 理人 将提前 于自 由开 放期 或受 限开放 期进 行基 金份 额支 付 ， 具 体由 基金
管理人 提前 公告 。
一、本 基金 已于 2017 年 8 月 9 日起 进入 第七 个运 作 周期 ， 本基 金在 该运 作周 期内定期
份额 支 付的 相关 信息 详见 下表：
定期支付
月份
定期支付
基准日
定期支付
权益登记日
定期支付
现金划出日
份额支付基数
份额支付
基准
投资人
日历月末
支付资产
2017/8 2017/8/31 2017/8/31 2017/9/5 以 100,000 为例 3.80%/12 316.67
2017/9 2017/9/29 2017/9/29 2017/10/11 以 100,000 为例 3.80%/12 316.67
2017/10 2017/10/31 2017/10/31 2017/11/3 以 100,000 为例 3.80%/12 316.67
2017/11 2017/11/30 2017/11/30 2017/12/5 以 100,000 为例 3.80%/12 316.67
注：
1、份 额支 付基 准：
B=(同 期六 个月 定期 存款 利 率（税 后）+ X (0% ≤X≤2.5%))/12
=（1.30%+2.5% ）/12 （2015 年 10 月 24 日，6 个月 存 款利率 降 至1.30%）
=3.80%/12
其中，B为 投资 人 的 份额 支 付基准 ；
该基准 由基 金管 理人 在每 个自由 开放 期第 一个 工作 日进行 调整 ，并 提前 公布 。
本基金 第七 个运 作周 期 （2017 年8 月9 日 至2018 年2 月8 日） 的 份额 支付 基准为3.80%/12 。
2、份 额支 付基 数：
A=A0+ ΣS－Σ(R ×P0)
其中，A 为 投资 人 的 份额 支付基 数；
A0 为初 始份额 支付 基数， 基金成立 后， 投资人 的初 始份额支 付基 数为认 购确 认份额 与
基金份 额发 售面 值的 乘积 ， 每次 基金 份额 折算 后， 投 资人的 初始 份额 支付 基数 更新为 折算 基
准日折 算后 的基 金份 额数 与折算 基准 日折 算后 基金 份额净 值（ 即1.000 元） 的乘积 ；
S 为投 资人 在一 个折 算周 期内的 每笔 净申 购金 额 ， 每笔净 申购 金额 将于 申购 当月份 额支
付后计 入投 资人 份额 支付 基数； R 为投 资人 在一 个折 算周 期内的 每笔 赎回 确认 份额 ；
P0 为 投资 人每 笔赎 回确 认 份额所 对应 的初 始认/申 购 份额净 值 ， 若 某笔 赎回 确 认份额 为
最 近 一 次 折算 前 认/ 申购 并经 过 折 算 调整 后 的 基金 份额 ， 则 该 笔赎 回 份 额所 对应 的 初 始 认/
申购份 额净 值为 最近 一次 折算基 准日 折算 后的 基金 份额净 值（ 即1.000 元） 。
即份额 支付 基数 将在 以下 三种情 形下 进行 调整 ：
（1） 投资 人赎 回本 基金 份 额时进 行调 整；
（2） 投资 人申 购本 基金 份 额，在 当月 份额 支付 后进 行调整 ；
（3） 每年 基金 份额 折算 后 进行调 整。
3、投 资人 日历 月末 支付 资 产=A×B=份 额支 付基 数× 份额支 付基 准
其中：A 为 投资 人的 份额 支付基 数
B 为投 资人 的份 额支 付基 准
份额支 付日 ， 基金 管理 人将 按投资 人份 额支 付基 数计 算出投 资人 每日 历月 末应 当支付 的
资产金 额 ， 并 反算出 所对 应的基 金份 额 ， 进行 份额 支付 。 投 资人 在同一 运作 周期内 所有 日 历
月末支 付的 资产 金额 将基 本保持 一致 （ 投资人 在运 作周期 内提 出申 购、 赎回 除外 ， 同 时各 月
末支付 资产 金额 因数 据精 度处理 可能 导致 尾数 差异 ）。
支付资 产及 支付 份额 的计 算按照 四舍 五入 的方 法保 留到小 数点 后 2 位 ， 由 此误 差产生 的
损失由 基金 财产 承担 ，产 生的收 益归 基金 财产 所有 。
二、其 他重 要提 示：
1 、 本 基金 关于 定期 支付 的 具体规 定详 见本 基金 基金 合同的 “ 第七 部分 、 基 金份 额支付 ” 。
2 、登记 机构办 理登记 业务 时，基金 份额 持有人 主动 发起的份 额减 少业务 （包 括赎回 及
转托管 出 ） 或 者登 记机 构发 起的其 他非 定期 支付 份额 减少业 务的 确认 原则 上优 先于定 期支 付
业务的 确认 ； 每 期自 动赎 回用以 定期 支付 的基 金份 额时， 若因 当日 （定 期支 付基准 日） 该账
户同时 有其 他的 份额 减少 业务被 确认 而导 致基 金份 额余额 不足 时 ， 当 期的 定期 支付业 务将 被
确认失 败， 即该 账户 当期 不进行 现金 支付 。
3 、本基 金当月 进行定 期支 付时，当 月自 动赎回 用以 定期支付 的基 金份额 从当 月定期 支
付基准 日 （T 日 ） 的 下一 工 作日起 （ 含该 日 ） 从 投资 人的基 金账 户中 扣减 ， 扣 减后的 基金 份
额余额 自T+2 日 起 （ 含该 日） 方 可查 询， 投 资人 在定 期支付 基准 日 （T 日） 的下 一工作 日 （T+1
日）提 交的 赎回 申请 可能 因提交 申请 的份 额余 额大 于实际 的份 额余 额而 被确 认失败 。
4 、 本基 金每 月对 投资 人进 行 1 次 定期 支付 ， 若基 金合 同生效 不 满1 个 月可 不进 行支付 。基金合 同生 效后 ， 在 不损 害基金 持有 人利 益的 前提 下， 基 金管 理人 可对 份额 支付时 间进 行相
应的调 整， 但应 在实 施日 前依照 《信 息披 露管理 办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。
5 、在存 续期内 ，本基 金按 照基金合 同的 约定每 月定 期向基金 份额 持有人 支付 一定的 现
金，除 上述 定期 支付 外， 本基金 不另 外进 行收 益分 配。
6 、投资 人欲了 解本基 金的 详细情况 ，可 通过本 基金 管理人网 站查 阅本基 金基 金合同 和
招募说 明书 （及 其更 新） 等法律 文件 。
7 、投资 人欲了 解有关 每次 定期支付 的详 细情况 ，可 通过本公 司客 户服务 中心 查询（ 网
址：www.igwfmc.com ；客 户服务 电话 ：400-8888-606）。
风险提 示：
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资人 在 投资
本基金 前， 请认 真阅 读本 基金基 金 合 同和 招募 说明 书等文 件， 全面 认识 本基 金产品 的风 险收
益特征 和产 品特 性， 充分 考虑自 身的 风险 承受 能力 ， 理性 判断 市场 ， 对 认购 （或申 购） 基金
的意愿 、 时 机、 数量 等投 资行为 作出 独立 决策 ， 获 得基金 投资 收益 ， 亦 承担 基金投 资中 出现
的各类 风险 。 投资本 基金 可能遇 到的 风险 包括 ： 证 券市场 整体 环境 引发 的系 统性风 险 ， 个 别
证券特 有的 非系 统性 风险 ， 大量 赎回 或暴 跌导 致的 流动性 风险 ， 基 金投 资过 程中产 生的 操作
风险， 因交收 违约和 投资 债券引 发的信 用风险 ，基 金投资 对象与 投资策 略引 致的特 有风险 。
同时：
1 、本 基金 份额 支付 机制 将 导致 投 资人 账户 中每 月末 份额余 额 发 生变 动 ；
2 、本 基金 份额 支付 计算 为 ：投资 人日 历月 末支 付资 产=份 额支 付基 数× 份额 支 付基准
份额支 付基 数将 在以 下三 种情形 下进 行调 整：
（1） 投资 人赎 回本 基金 份 额时进 行调 整；
（2） 投资 人申 购本 基金 份 额，在 当月 份额 支付 后进 行调整 ；
（3） 每年 基金 份额 折算 后 进行调 整。
3 、本基 金份额 定期支 付机 制，在每 日历 月末将 按照 计算公式 支付 固定金 额资 产到投资
人 账户 ， 而由 于债券 市场 利率水 平 、 宏 观经济 波动 、 资 金供 给以 及市场 情绪 等方面 影响 导 致
基金组 合价 值可 能面 临一 定波动 ， 因此 ， 在 日历 月 末遇到 上述 市场 极端 情况 时， 为保 证本 基
金支付 金额 的稳 定性 ，本 基金将 有可 能支 付 投 资人 期初所 投资 金本 金部 分。
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种， 本基 金的 预期 收益和 预期
风险高 于货 币市 场基 金， 低于混 合型 基金 和股 票型 基金。 基金 管理 人提 醒投 资人基 金投 资的“ 买者 自负 ”原 则， 在投 资人作 出投 资决 策后 ， 基 金运营 状况 与基 金净 值变 化引致 的投 资风
险，由 投资 人自 行负 责。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 投 资人 投资 于本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 基金 合同 、 招 募说 明
书等文 件。 敬请 投资 人留 意投资 风险 。
景顺长 城基 金 管 理有 限公 司
二○一 七年 十二 月一 日
