嘉实新添程：2017年第二次收益分配公告查看PDF公告
嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金2017 年第二次收益分配公 告 1 公告基本信息 基金名称 嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 嘉实新添程混合 基金主代码 004115 基金合同生效日 2017年2月28日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实新添程灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实新添程灵 活配置混合型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2017年11月20日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0649 基准日基金可供分配利润 （单位：元） 13,251,746.79 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 （单位： 元）0.00882 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000 有关年度分红次数的说明 本次分红为2017年的第二次分红 注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金 额为每份基金份额应分配金额0.00882元，即每10份基金份额应分 配金额0.0882元；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额发放 红利0.2000元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2017年12月4日 除息日 2017年12月4日 现金红利发放日 2017年12月5日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份 额净值基准日为2017年12月4日， 基金份额登记过户日为 2017年12 月5日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2017年12月6日。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金 收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额 免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公 司复核。 （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特 征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 （3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享 有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有 本次分红权益。 （4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分 红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红 设置状态。 （5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改 分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次 选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分 红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于 2017年11月30日、12月1日到本基金销售网点办理变更手续。? （6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情： 嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话： 400-600-8800。 收益分配
