南方安福混合：开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告查看PDF公告
第 1 页 共 10 页 南方安福 混合 型 证 券 投资 基 金 开 放日 常 申购、 赎回 、 转 换 及 定投 业 务 的 公告 公告送 出日期：2017 年11 月30 日
第 2 页 共 10 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 南方安福 混 合型 证券 投资 基金 基金简 称 南方安福 混合 基金主 代码 005059 基金运 作方 式 契约 型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 11 月 2 日 基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金 登 记机 构名 称 南方基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《 南方 安福 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《 南方 安福 混合 型 证券投 资基 金 招 募说 明书 》 申购起 始日 2017 年 12 月 5 日 赎回起 始日 2017 年 12 月 5 日 转换转 入起 始日 2017 年 12 月 5 日 转换转 出起 始日 2017 年 12 月 5 日 定投起 始日 2017 年 12 月 5 日 2 日常 申购 、赎回 、转换 、定投 业务 的办 理时间 基金管 理人 在开 放日 办理 基金份 额的 申购 和赎 回， 具体办 理时 间为 上海 证券 交易所 、 深 圳证券 交易 所的 正常 交易 日的交 易时 间， 但基 金管 理人根 据法 律法 规、 中国 证监会 的要 求或 本基金 合同 的规 定公 告暂 停申购 、赎 回时 除外 。 基金合 同生 效后 ， 若 出现 新的证 券/ 期货 交易 市场、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间 变更或 其 他特殊 情况 ， 基 金管 理人 将视情 况对 前述 开放 日及 开放时 间进 行相 应的 调整 ， 但应 在实 施日 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 1 、本 基金 首次 申购 和追 加 申购的 最低 金额 均为 1 元 ，各销 售机 构在 符合 上述 规定的 前 提下 ， 可 根据 情况调 高首 次申购 和追 加申 购的 最低 金额 ， 具 体以 销售机 构公 布的为 准 ， 投 资 人需遵 循销 售机 构的 相关 规定 ； 2 、本基 金不对 单个投 资 人 累计持有 的基 金份额 上限 进行限制 ， 但 法律法 规或 监管要 求 另有规 定的 除外 ； 3 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 情况 下，调 整上 述申购金 额 的 数量限 制。 基金管 理 人必须 在调 整前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒 介 上公 告并 报中 国证监 会备案 。 3.2 申购 费率 本基金 的申 购费 率最 高不 高于 1.2% ，且 随申 购金 额 的增加 而递 减， 如下 表所 示 ：
第 3 页 共 10 页 申购金 额（M） 申购费 率 M＜100 万 1.2% 100 万 ≤M ＜500 万 0.8% 500 万 ≤M ＜1000 万 0.4% M≥100 0 万 每笔 1000 元 投资人 重复 申购 ，须 按每 次申购 所对 应的 费率 档次 分别计 费。 申购费 用由 投资 人 承 担， 不列入 基金 财产 ， 主 要用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 登 记等 各项费 用。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 1 、基金 管理人 应以交 易时 间结束前 受理 有效申 购申 请的当天 作为 申购 申 请日(T 日)， 在正常 情况 下， 本基 金登 记机构 在 T+1 日 内对 该交 易的有 效性 进行 确认 。T 日 提交的 有效 申 请， 投资 人 可 在T+2 日后( 包括该 日) 到销 售网 点柜 台 或以销 售机 构规 定的 其 他 方式查 询申 请 的确认 情况 。 若申购 不成 功， 则申 购款 项退还 给投 资人 。 基 金销 售机构 对申 购申请 的受 理 并 不代表 申请 一定 成功 ， 而 仅代表 销售 机构 确实 接收 到申请 。 申 购的 确认 以登 记机构 或基 金管 理人的 确认 结果 为准 ； 2 、申购 以金额 申请， 遵循 “未知价 ”原 则，即 申购 价格 以申 请当 日收市 后计 算的基 金 份额净 值为 基准 进行 计算 ； 3 、投资 人申购 基金份 额时 ，必须 在 规定 的时间 内 全 额交付申 购款 项， 否 则所 提交的 申 购申请 无效 ； 4 、当 日的 申购 申请 可以 在 基金管 理人 规定 的时 间以 内撤销 。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 1 、本 基金 单笔 赎回 申请 不 低于 1 份 ，投 资人 全额 赎 回时不 受上 述限 制。 各销 售机构 在 符合上 述规 定的 前提 下， 可根据 情况 调高 单笔 最低 赎回份 额 要 求， 具体 以销 售机构 公布 的为 准，投 资人 需遵 循销 售机 构的相 关规 定 ； 2 、本 基金 不对 投资 人每 个 交易账 户的 最低 基金 份额 余额进 行限 制 ； 3 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 情况 下，调 整上 述赎回份 额的 数量限 制。 基金管 理 人必须 在调 整前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒 介 上公 告并 报中 国证监 会备案 。 4.2 赎回 费率
本基金赎 回费 率最高 不超 过 1.5% ，随 申请份 额持有 时间增加 而递 减。具 体如 下表所 示 （其 中1 年指 365 天 ） ：
第 4 页 共 10 页 申请份 额持 有时 间（N） 赎回费 率 N＜7 日 1.50 7 日≤N＜30 日 0.75 30 日≤N＜6 个月 0.50 6 个月 ≤N ＜1 年 0.30 N≥1 年 0.00 投资人 可将 其持 有的 全部 或部分 基金 份额 赎回 。 赎回 费用由 赎回 基金 份额 的基 金份额 持 有人承 担， 在基 金份 额持 有人赎 回基 金份 额时 收取 。对于 持有 期少 于 30 日的 基金份 额所 收 取的赎 回费 ， 赎 回费 用全 额归入 基金 财产 ； 对 于持 有期长 于 30 日 （ 含 30 日 ） 但少 于 3 个月 的基金 份额 所收 取的 赎回 费， 赎 回费 用75% 归 入基 金 财产； 对于 持有 期长 于 3 个月 （ 含 3 个 月） 但 小于6 个 月的 基金 份额所 收取 的赎 回费 ， 赎 回费 用 50% 归入 基金 财产 ； 对于持 有期 长 于6 个 月（ 含6 个月 ）的 基金份 额所 收取 的赎 回费 ，赎回 费 用 25% 归入 基金 财产。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 1 、基金 管理人 应以交 易时 间结束前 受理 有效赎 回申 请的当天 作为 赎回申 请日(T 日)， 在正常 情况 下， 本基 金登 记机构 在 T+1 日 内对 该交 易的有 效性 进行 确认 。T 日 提交的 有效 申 请， 投资 人 可 在T+2 日后( 包括该 日) 到销 售网 点柜 台 或以销 售机 构规 定的 其他 方式查 询申 请 的确认 情况 。 基 金销 售机 构对赎 回申 请的 受理 并不 代表申 请一 定成 功， 而仅 代表销 售机 构确 实接收 到申 请。 赎回 的确 认以登 记机 构或 基金 管理 人的确 认结 果为 准； 2 、赎回 以份额 申请， 遵循 “未知价 ”原 则，即 赎回 价格 以申 请当 日收市 后计 算的基 金 份额净 值为 基准 进行 计算 ； 3 、赎 回遵 循 “ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 ； 4 、当 日的 赎回 申请 可以 在 基金管 理人 规定 的时 间以 内撤销 ； 5 、 投资 人在 提 交 赎回 申请 时须持 有足 够的 基金 份额 余额 ， 否 则所 提交 的赎 回申 请无 效 。 投资人 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将在 T＋7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。在发 生 巨额赎 回时 ，款 项的 支付 办法参 照本 基金 合同 有关 条款处 理。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 一、本 基金 与本 公司 旗下 其他基 金之 间的 转换 业务 1 、基 金转 换费 用由 转出 基 金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 构成 ； 2 、转 出基 金时, 如涉 及的 转出基 金有 赎回 费用,收 取 该基金 的赎 回费 用。 收取 的赎回 费 归入基 金财 产的 比例 不得 低于法 律法 规 、 中 国证 监会 规定的 比例 下限 以及 该基 金基金 合同 的 第 5 页 共 10 页 相关约 定 ； 3 、转 入基 金时, 从申 购费 用低的 基金 向申 购费 用高 的基金 转换 时, 每次 收取 申 购补差 费 用；从 申购 费用 高的 基金 向申购 费用 低的 基金 转换 时,不 收取 申购 补差 费用 。 申购补 差费 用 按照转 换金 额对 应的 转出 基金与 转入 基金 的申 购费 率差额 进行 补差 。 由红 利再 投资产 生的 基 金份额 在转 出时 不收 取申 购补差 费 ； 4 、下 面以 投资 人进 行 南 方 安福混 合 与 南方 价值 、南 方现 金 A 之 间的 转换 为例 进行说明 （其 中1 年为 365 天）
转换金 额（M） 转换费 率 申购补 差费 率 赎回费 率 南方安福 混 合 转 南方价 值 M<100 万 0.6% 份额持 有时 间（N）： N<7 日：1.5% ； 7 日≤N＜30 日： 0.75% ； 30 日≤N＜6 个月 ： 0.5% 6 个月 ≤N ＜1 年 ： 0.3% ； N≥1 年：0 100 万≤M<500 万 0.4% 500 万≤M<1000 万 0.2% M ≥1000 万 0 南方价 值 转 南方 安福 混合 M<100 万 0 份额持 有时 间（N）： N<1 年：0.5% ； 1 年≤N＜2 年：0.3% ； N≥2 年：0 100 万≤M<500 万 0 500 万≤M<1000 万 0 M ≥1000 万 0 南方安福 混 合 转 南方现金A M<100 万 0 份额持 有时 间（N）： N<7 日：1.5% ； 7 日≤N＜30 日： 0.75% ； 30 日≤N＜6 个月 ： 0.5% 6 个月 ≤N ＜1 年 ： 0.3% ； N≥1 年：0 100 万≤M<500 万 0 500 万≤M<1000 万 0 M ≥1000 万 0 南方现 金A 转 南方安福 混 合 M ＜100 万 1.2% 0 100 万 ≤M ＜500 万 0.8% 500 万 ≤M ＜1000 万 0.4% M≥100 0 万 每笔 1000 元 二 、基 金转 换份 额的 计算
基 金转 换采 取未 知价 法，以 申请 当日 基金 份额 净值为 基础 计算 。计 算公 式如下 ：
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转 出金 额= 转 出份 额× 转出基 金当 日基 金份 额净 值
转 出基 金赎 回费 用= 转 出金额× 转出 基金 赎回 费率
补 差费= （转 出金 额- 转出基 金赎 回费 用）/ （1+ 申购补 差费 率）× 申购 补差 费率
转 换费 用= 转 出基 金赎 回费用+ 补差 费
转 入金 额= 转 出金 额- 转换费 用 转入份 额= 转 入金 额/ 转入 基金当 日基 金份 额净 值 举例 ： 某 基金 份额 持有 人持 有 南方 安福 混合 基金 10,000 份, 持有 时间 超过6 个月 但不 到 1 年 ，假 设转 换当日 转出 基金南方 安福 混合 基金 份 额净值 为 1.1680 元， 转 入基金 南方 价值 基金份 额净 值 为1.2870 元 ， 对 应赎 回费 率为 0.3% ， 申购补 差费 率 为 0.6%， 则 可得到 的转 换 份额为 ： 转出金 额=10,000 ×1.1680=11,680.00 元 转出基 金赎 回费 用=11,680.00 ×0.3%=35.04 元 补差费=（11,680.00-35.04 ）/（1+0.6%）×0.6%=69.45 元 转换费 用=35.04+69.45=104.49 元 转入金 额=11,680.00-104.49=11,575.51 元 转入份 额=11,575.51/1.2870=8,994.18 份 5.2 其他与 转换 相关的事 项 1 、投 资人 转换 的两 只基 金 必须是 由同 一销 售机 构销 售 并以 本公 司为 登记 机构 的基金 ；
2、 转换 以份 额为 单位 进行申 请。 投资 人 办 理转 换业务 时, 转出 方的 份额 必 须处于 可赎 回 状态 ， 转 入方 的份额 必须 处于可 申购 状态 。 如 果涉 及转换 的份 额有 一方 不处 于开放 状态 ， 转 换申请 处理 为失 败 ； 3 、单 笔基 金转 换的 最低 申 请份额 为 1 份 ，单 笔转 换 申请不 受转 入基 金最 低申 购数额 和 转出基 金最 低赎 回数 额限 制。 若 转入 基金 有大 额申 购限制 的， 则需 遵循 相关 大额申 购限 制的 约定 。 若转 入基 金为 货币 市场基 金， 需同 时遵 循转 入基金 相关 限制 ； 4 、上述 涉及基 金份额 的计算 结果均 保留 到小数 点后 两位， 小 数点 后两位 以后 的部分 舍 弃， 舍弃 部分 归入基 金财 产； 上述 涉及 金额的 计算 结果均 按四 舍五 入方 法， 保留 到 小数 点 后 两位 ， 由此 产生 的 收 益或 损失由 基金 财产 承担 ； 5、 正 常情 况下 ， 基 金登 记 机构将 在 T+1 日对 投 资人 T 日 的基 金转 换业 务申 请 进行有 效 性确认 ，办 理转 出基 金的 权益扣 除以 及转 入基 金的 权益登 记。 在 T ＋2 日后( 包括该 日)投资 人 可向 销售 机构 查询 基金 转换的 成交 情况 ； 6、持 有人 对转 入份 额的 持 有期限 自转 入确认 之 日算 起 ； 7、转 换业 务遵 循“ 先进 先 出”的 业务 规则 ，即 首先 转换持 有时 间最 长的 基金 份额 ； 8、本公司可以根 据市场情 况调整有关转换 的业务规 则及有关限制 ， 但应在调 整生效前 第 7 页 共 10 页 在指定 媒 介 予以 公告 。 本 公司也 可以 根据 市场 情况 暂停和 重新 开通 转换 业务 ， 但应 在实 施前 在指定 媒 介 予以 公告 ； 9、本 基金 的转 换业 务规 则 以《南 方基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 为准。 10 、本 次开 通基 金转 换业 务的销 售机 构 1）直 销机 构： 南方 基金 管 理有限 公司 2）代销机构：上海 浦东发 展银行股份有限公 司、中 国工商银行股份有 限公司 、中国银 行股份 有限 公司 、 交通 银行 股份有 限公 司 、 招 商银 行股 份有限 公司 、 中信 银行 股份 有限公 司、 平安银 行股 份有 限公 司 、 北 京农村 商业 银行 股份 有限 公司 、 上 海农 村商 业银 行股 份有限 公司 、 南京银 行股 份有 限公 司、 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司 、 乌鲁 木齐银 行股 份有限 公司 、 江 苏江南 农村 商业 银行 股份 有限公 司 、 西 安银行 股份 有限公 司 、 苏 州银行 股份 有限公 司 、 龙 江 银行股 份有 限公 司、 桂林 银行股 份有 限公 司、 成 都 农村商 业银 行股 份有 限公 司、 中原 银行 股 份有限 公司 、 晋中 银行 股份 有限公 司 、 兴 业证 券股 份有 限公司 、 中国 银河 证券 股份 有限公 司、 国泰君 安证 券股 份有 限公 司、 中泰 证券 股份有 限公 司、 海通 证券 股份有 限公 司、 中信 建投 证 券股份 有限 公司 、 广发 证券 股份有 限公 司 、 长 城证 券股 份有限 公司 、 中信 证券 股份 有限公 司、 申万宏 源证 券有 限公 司、 光大证 券股 份有 限公 司、 中国中 投证 券有 限责 任公 司、 申万 宏源 西 部证券 有限 公司 、 安 信证 券股份 有限 公司 、 中 信证 券 （山 东） 有限 责任 公司 、 信达 证券 股份 有限公 司、 华西 证券 股份 有限公 司、 长江 证券 股份 有限公 司、 东北 证券 股份 有限 公 司、 国联 证券股 份有 限公 司、 东莞 证券股 份有 限公 司、 渤海 证券股 份有 限公 司、 平安 证券股 份有 限 公 司、 东 吴证 券股 份有 限公 司、 广 州证 券股 份有 限公 司、 南 京证 券股 份有 限公 司、 华 安证 券股 份有限 公司 、 国 盛证 券有 限责任 公司 、 大 同证 券有 限责任 公司 、 恒 泰证 券股 份有限 公司 、 大 通证券 股份 有限 公司 、 东兴 证券股 份有 限公 司 、 联 储证 券有限 责任 公司 、 中信 期货 有限公 司 、 上海好 买基 金销 售有 限公 司、 蚂 蚁 （杭 州） 基 金销 售 有限公 司、 上海 天天 基金 销 售有限 公司 、 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司、 北京 唐鼎 耀华 投资 咨询有 限公 司、 南京 苏宁 基金销 售有 限公 司、上 海基 煜基 金销 售有 限公司 、北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限公 司 （ 排名 不分先 后） 具体开 通情 况请 遵循 各销 售机构 的相 关规 定。 除上 述机构 外， 其他 销售 机构 如以后 开展 上述业 务， 本公 司可 不再 另行公 告， 以各 销售 机构 为准。 6 定投 业务
1 、开 通定 投业 务的 销 售机构 直销机 构： 南方 基金 管理 有限公 司。 代销机 构 ： 上 海浦东 发展 银行股 份有 限公 司、 中国 工商银 行股 份有 限公 司、 中国银 行 股 份有限 公司 、 交 通银 行股 份有限 公司 、 招 商银 行股 份有限 公司 、 中 信银 行股 份有限 公司 、 平 安银行 股份有 限公司 、北 京农村 商业银 行股份 有限 公司、 上海农 村商业 银行 股份有 限公司 、 南京银 行股 份有 限公 司、 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司 、 乌鲁 木齐银 行股 份有限 公司 、 江 第 8 页 共 10 页 苏江南 农村 商业 银行 股份 有限公 司 、 西 安银行 股份 有限公 司 、 苏 州银行 股份 有限公 司 、 龙 江 银行股 份有 限公 司、 桂林 银行股 份有 限公 司、 成都 农村商 业银 行股 份有 限公 司、 中原 银行 股 份有限 公司 、 晋中 银行 股份 有限公 司 、 兴 业证 券股 份 有 限公司 、 中国 银河 证券 股份 有限公 司、 国泰君 安证 券股 份有 限公 司、 中泰 证券 股份有 限公 司、 海通 证券 股份有 限公 司、 中信 建投 证 券股份 有限 公司 、 广发 证券 股份有 限公 司 、 中 信证 券股 份有限 公司 、 申万 宏源 证券 有限公 司、 中国中 投证 券有 限责 任公 司、 申万 宏源 西部证 券有 限公司 、 安信 证券股 份有 限公司 、 中信 证 券 （山 东） 有限 责任 公司 、 信达 证券 股份 有限 公司 、 华西 证券 股份 有限 公司 、 长江 证券 股份 有限公 司、 东北 证券 股份 有限公 司、 国联 证券 股份 有限公 司、 东莞 证券 股份 有限公 司、 渤海 证券股 份有 限公 司、 平安 证券股 份有 限公 司、 东吴 证券股 份有 限公 司、 广州 证券股 份有限公 司、 南 京证 券股 份有 限公 司、 华 安证 券股 份有 限公 司、 国 盛证 券有 限责 任公 司、 大 同证 券有 限责任 公司 、 恒 泰证 券股 份有限 公司 、 联 储证 券有 限责任 公司 、 中 信期 货有 限公司 、 上 海好 买基金 销售 有限 公司 、 蚂 蚁 （杭 州） 基金 销售 有限 公司、 上海 天天 基金 销售 有限公 司、 浙江 同花顺 基金 销售 有限 公司 、 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司 、 北 京唐 鼎耀 华投 资咨 询有限 公司 、 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司 （ 排名 不分 先后 ） 具体开 通情 况请 遵循 各销 售机构 的相 关规 定。 除上 述机构 外， 其他 销售 机构 如以后 开展 上述业 务， 本公 司可 不再 另行公 告， 以各 销售 机构 为准。 2 、办 理方 式
投 资 人 开 立 基 金 账 户 后 即 可 到 上 述 机 构 的 网 点( 包 括 电 子 化 服 务 渠 道) 申 请 办 理 本 基 金 的基金 定投 业务 ，具 体安 排请遵 循各 销售 机构 的相 关规定 。
3 、办 理时 间
基 金定 投的 申请 受理 时间与 基金 日常 申购 业务 受理时 间相 同。
4 、申 购金 额
投 资人 可与 各销 售机 构约定 每期 申购 金额 ， 每期 最低申 购金 额不 受基 金招 募说明 书中 有 关申购 金额 的限 制。
（1） 投资 人 应 与相 关 销售机 构约 定扣 款日 期。
（2 ）销售 机构 将按照 投资人 申请时 约定的 每期 扣款日 、 申购 金额扣 款， 若遇非 基金开 放 日 则 以 销 售机 构 的 相 关规 定 为 准 ， 并将 投资人申购 的 实 际 扣 款日 期 视 为 基金 申 购 申 请日 （T 日） 。
（3） 投资 人 需 指定 相 关销售 机构 认可 的资 金账 户作为 每期 固定 扣款 账户 。
5 、申 购费 率
若 无另 行公 告， 定投 费率及 计费 方式 与一 般的 申购业 务相 同。 部分 销售 机构处 于定投 费 率优惠 活动 期间 的， 本基 金将依 照各 销售 机构 的相 关规定 执行 。
6 、扣 款和 交易 确认
基 金的 登记 机构 按照 基金申 购申 请日 （T 日 ） 的 基金份 额净 值为 基准 计算 申购份 额。 申 第 9 页 共 10 页 购份额 将 在 T ＋1 日 进行 确 认， 投 资人 可自 T+2 日起 查询申 购成 交情 况。
7 、变 更与 解约 如果投 资人 变更 每期 申购 金额 、 扣 款日 期、 扣款 方 式或者 终止 定投 业务 ， 请 遵循销 售机 构的相 关规 定。 7 基金 销售 机构 7.1 直销 机构 南方基 金管 理有 限公 司 7.2 代销 机构
上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 、 中国 工商 银行 股份有 限公 司 、 中 国银 行股 份有限 公司 、 交通银 行股 份有 限公 司、 招商银 行股 份有 限公 司、 中信银 行股 份有 限公 司、 平安银 行股 份 有 限公司 、 北京 农村商 业银 行股份 有限 公司 、 上 海农 村商业 银行 股份 有限 公司 、 南 京银 行股 份 有限公 司 、 东 莞农村 商业 银行股 份有 限公 司、 乌鲁 木齐银 行股 份有 限公 司、 江苏江 南农 村 商 业银行 股份 有限 公司 、 西 安银行 股份 有限 公司 、 苏 州银行 股份 有限 公司 、 龙 江银行 股份 有 限 公司、 桂林银 行股份 有限 公司、 成都农 村商业 银行 股份有 限公司 、中原 银行 股份有 限公司 、 晋中银 行股 份有 限公 司、 华泰证 券股 份 有 限公 司、 兴业证 券股 份有 限公 司、 中国银 河证 券 股 份有限 公司 、 国泰 君安 证券 股份有 限公 司 、 中 泰证 券股 份有限 公司 、 海通 证券 股份 有限公 司、 中信建 投证 券股 份有 限公 司、 广发 证券 股份有 限公 司、 长城 证券 股份有 限公 司、 中信 证券 股 份有限 公司 、 申万 宏源 证券 有限公 司 、 光 大证 券股 份有 限公司 、 中国 中投 证券 有限 责任公 司、 申万宏 源西 部证 券有 限公 司、 安 信证 券股 份有 限公 司、 中 信证 券 （ 山东） 有 限责任 公司 、 信 达证券 股份 有限 公司 、 华 西证券 股份 有限 公司 、 长 江证券 股份 有限 公司 、 东 北证券 股份 有 限 公司、 国联 证券 股份 有限 公司、 东莞 证券 股份 有限 公司、 渤海 证券 股份 有限 公司、 平安 证券 股份有 限公司 、东吴 证券 股份有 限公司 、广州 证券 股份有 限公司 、南京 证券 股份有 限公司 、 华安证 券股 份有 限公 司、 国盛证 券有 限责 任公 司、 大同证 券有 限责 任公 司、 新时代 证券 股 份 有限公 司、 财富 证券 有限 责任公 司、 恒泰 证券 股份 有限公 司、 大通 证券 股份 有限公 司、 东兴 证券股 份有限 公司、 中邮 证券有 限责任 公司、 联储 证券有 限责任 公司、 中信 期货有 限公司 、 上海好 买基 金销 售有 限公 司、 蚂 蚁 （杭 州） 基 金销 售 有限公 司、 上海 天天 基金 销 售有限 公司 、 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司、 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 、 北 京唐 鼎耀 华投资 咨询 有限 公司 、 南 京苏 宁基金 销售 有限公 司 、 上 海基煜 基金 销售有 限公 司 、 北京 肯特 瑞财富 投资 管 理 有限公 司 （ 排名 不分 先后 ）
第 10 页 共 10 页 8 基金 份额 净值公告/基 金收 益公告 的披 露安排 1、自 2017 年 12 月5 日起 ，本基 金管 理人 在每 个开 放日的 次日 ，通 过网 站、 基金份 额 发售网 点以 及其 他媒 介， 披露开 放日 的基 金份 额净 值和基 金份 额累 计净 值 。 2 、基金 管理人 应当 公 告半 年度和年 度最 后一个 市场 交易日基 金资 产净值 和基 金份额 净 值。 基金 管理 人应当 在 前 款规定 的 市 场交 易日 的次 日， 将基 金资 产净值 、 基 金份额 净值 和基 金份额 累计 净值 登载 在指 定 媒介 上。 9 其他 需要 提示的 事项 1 、本公 告仅对 本基金 开放 日常申购 、赎 回 、转 换和 定投业务 的有 关事项 予以 说明。 投 资人 欲 了解 本基 金的 详细 情况， 请仔 细阅 读 《南方 安福 混合 型证 券投 资基 金 基 金合同 》 和 《 南 方 安福 混合 型证 券投 资基 金 招募 说明 书》 。 2 、未开 设销售 网点地 区的 投资人， 及希 望了解 其它 有关信息 和本 基金的 详细 情况的 投 资人 ， 可 以登 录本基 金管 理人网 站 （www.nffund.com ） 或 拨打 本基 金管 理人 全 国免长 途费 的 客服热 线（400 －889 －8899）。 3 、由于 各 销售 机构系 统及 业务安排 等原 因，可 能开 展上述业 务的 时间有 所不 同，投资 人 应以 销售 机构 具体 规定 的时间 为准 。 南方基 金管 理有 限公 司 2017 年 11 月 30 日
