汇添富基金：关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告查看PDF公告
汇添富 基金管理股份有限 公司 关于旗下部分 基金获配非公开发 行股 票的公 告 汇添富基金管理股 份有 限公司( 以下 称 “ 本公 司 ”) 所管理 的 汇添富成长 焦点 混 合型证券投资基金、 汇添富民营活力混合型证券投资基金、 汇添富价值精选混合 型证券投资基金参加了美年大健康产业控股股份有限公司 非 公 开 发 行 股 票 的 认 购。 美年大健康产业控股股份有限公司 已于 2017 年 11 月 22 日发布 了 《美年大 健康产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况及上市公告书 》 ， 公 布了本次非 公开发行结果。 根据中国证监会 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《关于基金投 资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关规定 ， 现将该基金获配非公 开发行股票情况披露如下： 基金名称 汇添富成长焦点 混合型证券投资基金 获配股票 美年健康[002044]
获配数量（股） 11,584,326 总成本（元） 203,999,980.86 总成本占基金净资产（% ） 2.5196 账面价值（元） 204,231,667.38 账面价值占基金净资产（% ） 2.5225 锁定期 12 个月 基金名称 汇添富 民营活力混合型证券投资基金 获配股票 美年健康[002044]
获配数量（股） 2,896,082 总成本（元） 51,000,004.02 总成本占基金净资产（% ） 0.9084 账面价值（元） 51,057,925.66 账面价值占基金净资产（% ） 0.9095 锁定期 12 个月 基金名称 汇添富价值精选混合型证券投资基金 获配股票 美年健康[002044]
获配数量（股） 2,896,082 总成本（元） 51,000,004.02 总成本占基金净资产（% ） 0.9560 账面价值（元） 51,057,925.66 账面价值占基金净资产（% ） 0.9571 锁定期 12 个月 注：基金资 产净值、账面价值为 2017 年 11 月 22 日数据。 投 资 者 可 以 登 录 本 公 司 网 站 ：www.99fund.com ， 或 拨 打 本 公 司 客 服 热 线 ： 400-888-9918 咨询相关 情况。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年 11 月 29 日
