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诺安稳固(000235)

诺安稳固:基金份额折算结果的公告查看PDF公告

 
诺 安稳 固收益 一年 定期开 放债 券型证 券投 资基金 基金 份额折 算结 果的公 告 
 
诺安基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “本 公司 ” ) 于 2017 年 11 月 16 日在 《 中国 证券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 和本 公司 网站 (www.lionfund.com.cn ) 发布 了 《 诺安稳 固收 益
一年定 期开放 债券型 证券 投资基 金第四 个开放 期内 开放申 购、赎 回业务 的公 告》 。根 据基 金
合同相 关规 定 ,本 公司 以 2017 年 11 月 27 日 为份 额 折算基 准日 , 对诺 安稳 固 收益一 年定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 (以下 简称 “本 基金) 基金 份额实 施份 额折 算, 现将 相关事 项公 告
如下: 
2017 年 11 月 27 日 , 折算 前本基 金的 基金 份额 净值 为 1.004 元, 依 据折 算规 则 确定的 折
算比例 为 1 :1.0035615611 ,折算 后本 基金 的基 金份 额净值 调整 为 1.000 元 , 基金份 额持 有
人原来 持有 的 每 1 份本 基 金相应 增加 至 1.0035615611 份。 
基 金 份 额 持 有 人持 有 的 基金 份 额 经 折 算 后的 份 额 数采 用 四 舍 五 入 的方 式 保 留到 小 数 点
后两位 , 由此 产生 的误 差计 入基金 资产 。 基金 份额 持有 人自 2017 年 11 月 29 日 起 (含 该日 )
可在销 售机 构查 询折 算新 增份额 的结 果。 
投资者 可通 过本 公司 网站 (www.lionfund.com.cn ) 或客户 服务 (400-888-8998 ) 咨询 相
关情况 。 
本公告 的有 关内 容在 法律 法规允 许范 围内 由本 公司 负责解 释。 
 
重要提示: 
1 、 自 2017 年 11 月 28 日 起至一 年后 对应 日的 前一 日(2018 年 11 月 27 日 ) 为本基 金
的第五 个封 闭期 ,封 闭期 内本基 金不 接受 申购 、赎 回业务 申请 。 
2 、本 基金 管理 人承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则 管理和 运用 基金财 产, 但 不保证 基
金一定 盈利 , 也不保 证最 低收益 。 基金 的 过往 业绩 并不预 示其 未来 表现 。 基 金管理 人管 理 的
其他基 金的 业绩 并不 构成 本基金 业绩 表现 的保 证 。 投 资者投 资于 本公 司管 理的 基金时 应认 真
阅读基 金合 同 、 托管 协议 、 招 募说 明书 等文件 及相 关公告 , 如实 填写或 更新 个人信 息并 核 对
自身的 风险 承受 能力 ,选 择与自 己风 险识 别能 力和 风险承 受能 力相 匹配 的基 金产品 。 
3 、投 资者 申请 使用网 上交 易业务 前, 应认真 阅读 有 关网上 交易 协议、 相关 规 则,了 解
网上交 易的 固有 风险 , 投 资者应 慎重 选择 , 并 在使 用时妥 善保 管好 网上 交易 信息 , 特 别是 账
号和密 码。 
 
特此公 告。 
 
 
诺安基 金管 理有 限公 司 
 二〇 一七 年十 一月 二十 八 日