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光大保德信基金:关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告

光大保德信基金管理 有限 公司 
关于调整旗下部分基 金持 有的停牌股票估值方 法的 提示性公告 
 
根据中 国 证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ( 中 国 证券监 督
管理委 员会 公告[2008]38 号) 的 规定 , 经 与托 管银 行 协商, 光大 保德 信基 金管 理 有限公 司 ( 以
下简称 “本 公司 ” ) 决定 自 2017 年 11 月 27 日 起, 对 旗下 部 分基 金 所 持有 的长 期停牌 股票 国
瓷材料 (股票 代码:300285 ) 采用 “ 指数 收益 法” 进 行估值, 其中 所用 指数 为 中基协 基金 行
业股票 估值 指数 (简 称“AMAC 化学 ” ) 。 
待该股 票交 易体 现了 交易 活跃特 征后 , 本公 司将 综合 参考各 项相 关影 响因 素并 与托管 银
行协商 ,恢 复采 用当 日收 盘价格 进行 估值 ,届 时不 再另行 公告 。 
风险提 示 : 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但不保 证 基
金一定 盈利 , 也 不保 证最 低收益 。 投 资者 投资 本公 司旗下 基金 时应 认真 阅读 各基金 的基 金合
同、招 募说 明书 。敬 请投 资者留 意投 资风 险。 
特此公 告。 
 
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 
2017 年 11 月 28 日