银行A类：办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
博时中证 银行指数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告 根 据 《 博 时 中 证 银行指数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 （ 简 称 “ 基 金 合 同 ” ） 的 相 关 规 定 ， 博时中证 银行 指数分级 证券 投资基金 （简 称 “本基 金” ） 将以 2017 年 12 月 1 日 为基金份 额折 算 基准日办 理定 期份额折 算业 务。相关 事项 公告如下 ： 一、基金 份额 折算基准 日 根据基金 合同 的规定， 定期 折算基准 日为 本基金存 续期 内每个会 计年 度 12 月 份的 第一个工 作日。本 次定 期份额折 算基 准日为 2017 年 12 月 1 日 。 二、基金 份额 折算对象 基金份额 定期 折算基准 日登 记在册的 博时 银行份额 （场 内简称 ： 博时 银行 ， 基金代 码： 160517 ） 和博时银行 A 份额 （场 内 简称：银行 A 类 ， 基金 代 码：150267 ） ； 博时银行 B 份额 （场 内简 称 ： 银行 B 类， 基 金代码：150268 ） 不参与 定 期折算。 三、基金 份额 折算方式 博时银行 A 份额和博 时银 行 B 份额按 照本基金 基金 合同中规 定的 参考净值 计算 规则进行 净 值计算， 对博 时银行 A 份 额的约定 应得 收益进行 定期 份额折算 ， 每 2 份博时 银行 份额将 按 1 份 博时银行 A 份额获得 约定 应得收益 的新 增折算份 额。 在基金份 额折 算前与折 算后 ， 博时 银行 A 份 额和博时 银 行 B 份额 的 份额配比 保 持 1 ：1 的比 例不变。 折算过程 如下 ：根据净 资产 不变的原 则， 将博时银行 A 份额每个 会 计年度定 期折 算基准日 折算前的 份额 参考净值 超 过 1.0000 元 的部分转 换成 博时银行 场内 份额；博 时银 行份额持 有人 所 持有的每 两份 博时银行 份额 按照一份 博时 银行 A 份额 获得新增 博时 银行份额 的分 配，按上 述份 额折算后 ，博 时银行 A 份 额的基金 份额 参考净值 和博 时银行份 额的 基金份额 净值 （作相应 的调 整，博时 银 行 B 份额不 进 行折算。 1 、博时银行 份额之折算 （1 ）定期折 算后的博时银行份额净值 前 银行 前 银行 前 后 银行 ) 0000 . 1 ( 2 1 - 资产净值 折算前博时银行份额的 NUM NUM NAV NAV A ? ? ? 其中， 后 银行 NAV 为 折 算 基 准 日 折 算 后 博 时 银 行 份 额 的 基 金 份 额 净 值 。 前 A NAV 为 折 算 基 准日折算前博时银行 A 份额的份额参考净值。 前 银行 NUM 为折算基准日折算前博时银行份额的份额数。 （2 ）定期折 算后的博时银行份额数 定 期 份 额 折 算 后 原 博 时 银 行 份 额 持 有 人 持 有 的 博 时 银 行 份 额 的 份 额 数 = 定 期 份 额 折 算前博时银行份额的份额数 + 博时 银行份额持有人新增的博时银行份额的份额数 博时银行份额持有人新增的博时银行份额= 2 ) 0000 . 1 ( 前 银行 后 银行 前 NUM NAV NAV A ? ? 其中 前 银行 NUM 为折算前博时银行的份额数 2 、博时银行A 份额之折算 定期折算时， 博时银行 A 份额折算后份额数保持不变， 基金 份额参考净值 折算为 1.0000 元，折算前博时银行 A 份额参考净值 超出 1.0000 元部分折算为场内博时银行 份额；计算方 式为： 定期份额折算后博时银行 A 份额的 份额数 = 定 期份额折算前博时银行 A 份额的份 额 数 博时银行 A 份额持有人新增的场内博时银行份额数量= 后 银行 前 前 ) 0000 . 1 ( NAV NUM NAV A A ? ? 其中 前 A NUM 为折算前博时银行 A 的份额数 3 、博 时银 行 B 不进 行定期 折算 定期份额 折算 不改变博 时银 行 B 份 额参 考净值及 其份 额数。定 期折 算完成时 ，场 外博时银 行份额采 用截 位法保留 到小 数点后 第 2 位 ， 小数点 第 3 位及第 3 位以 后的部分 舍去 ； 场内博 时银 行份额采 用截 位法保留 到整 数位；由 上述 截位法计 算过 程产生的 余额 计入基金 财产 。 四、基金 份额 折算期间 的基 金业务办 理 1 、 定 期份额 折算基准 日 （ 即 2017 年 12 月 1 日 ） ， 本 基金暂停 办理 申购 （ 含定期 定额投资 ， 下同） 、 赎回 、 转托管 （ 包 括系统内 转托 管和跨系 统转 托管， 下同 ） 及配对转 换业 务； 博时银行 A 份额 （场内 简称： 银 行 A 类， 基金代 码 ：150267 ） 、 博时银 行 B 份 额 （场内简 称 ： 银行 B 类， 基金代码 ： 150268 ） 正常 交 易。 当 日晚间 ， 基金 管理人 计算当日 基金 份额净值 及份 额折算比 例。 2 、 定期份 额折 算基准日 后的 第一个工 作日 （即 2017 年 12 月 4 日） ， 本 基金暂停 办理 申购、 赎回、转 托管 及配对转 换业 务， 博时 银行 A 份额 暂 停交易 ， 博时 银行 B 份 额 正常交易 。当 日， 本基金注 册登 记人及基 金管 理人为持 有人 办理份额 登记 确认。 3 、 定期 份额 折算基准 日后 的第二个 工作 日 （即 2017 年 12 月 5 日 ） ， 基金管 理人 、 将公告 份额折算 确认 结果， 持有人 可以查询 其账 户内的基 金份 额。 当 日 ， 本 基金恢复 办理 申购、 赎回、 转托管及 配对 转换业务 ，博时 银行 A 份额 、博时银 行 B 份额正常 交易 。 五、重要 提示 1 、根 据《深 圳证券交 易所 证券投资 基金 交易和申 购赎 回实施细 则》 ，2017 年 12 月 5 日 银 行 A 级 即时行 情显示的 前收 盘价为 2017 年 12 月 4 日 的博时银行 A 份额的基 金份 额参考净 值 （ 四 舍五入 至 0.001 元 ） 。 由于 博时 银行 A 份额 折算前可 能存 在折溢价 交易 情形， 折算前 的收盘价 扣 除约定收 益后 与 2017 年 12 月 5 日 的 前收 盘价可能 有较 大差异， 因 此 2017 年 12 月 5 日当 日可 能出现交 易价 格大幅波 动的 情形。敬 请投 资者注意 投资 风险。 2 、本 基金博时 银行 A 份 额期末的 约定 应得收益 将折 算为场内 博时 银行 份额 分配 给 博时银 行 A 份额 的持 有人， 而 博时 银行 份额 为跟 踪中证银行 指 数的基础 份额 ， 其份额 净值 将随市场 涨 跌而变化 ， 因 此 博时银行 A 份额持有 人预 期收益的 实现 存在一定 的不 确定性， 其可 能会承担 因 市场下跌 而遭 受损失的 风险 。 3 、由于 博时 银行 A 份额 经折算产 生的 新增场内 博时 银行份额 数和 场内 博时 银行 份额经折 算后的份 额数 将取整计 算（ 最小单位 为 1 份） ，舍去 部分计入 基金 财产，持 有极 小数量博时 银 行 A 份额 或场 内 博时银行 份 额的持有 人存 在无法获 得新 增场内博时 银行 份额的 可能 性。 4 、 投资 者若 希望了解 基金 定期份额 折算 业务详情， 请 登陆本公 司网 站： www.bosera.com ， 或者拨打 本公 司客服电 话：95105568 （免 长途话费 ） 。 风险提示 ： 本基金管 理人 承诺以诚 实信 用、 勤 勉尽责 的原则管 理和 运用基金 资产 ， 但不 保证基 金一定 盈利，也 不保 证最低收 益。 本基金管 理人 提醒投资 者基 金投资的 “买 者自负” 原则 ，在做出 投 资决策后 ，基 金运营状 况与 基金净值 变化 引致的投 资风 险，由投 资者 自行承担 。投 资有风险 ， 决策须谨 慎。 特此公告。 博时基金管理有限公司 二 O 一 七年 十一月 二十八日
