泓德基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票 的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基 金字〔2006 〕141 号)相关规定,泓德基金管理有限公司( 以下简称"本公司")就旗下泓德优选成长混合型 证券投资基金(基金简称:泓德优选成长混合,基金代码:001256)、泓德泓富灵活配置混合型证券投资 基金(A 类份额简称:泓德泓富混合 A ,代码:001357 ;C 类份额简称:泓德泓富混合 C ,代码: 001376)、泓德远见回报混合型证券投资基金(基金简称:泓德远见回报混合,基金代码:001500 )、泓 德泓业灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:泓德泓业混合,基金代码:001695)、泓德战略转型股 票型证券投资基金(基金简称:泓德战略转型股票,基金代码:001705)、泓德泓汇灵活配置混合型证券 投资基金(基金简称:泓德泓汇混合,基金代码:002563)、泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 (基金简称:泓德优势领航混合,基金代码:002808)、泓德致远混合型证券投资基金(基金简称:泓德 致远混合,基金代码:004965)参与浙江鼎力机械股份有限公司(浙江鼎力,股票代码:603338 )非公开 发行股票的认购事项公告如下: 基金名称 非公开发行股票 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 泓德优选成长混合 浙江鼎力 409,836.00 24,999,996.00 1.45% 25,016,389.44 1.45% 十二个月 泓德泓富混合 浙江鼎力 245,902.00 15,000,022.00 0.51% 15,009,858.08 0.51% 十二个月 泓德远见回报混合 浙江鼎力 262,295.00 15,999,995.00 1.70% 16,010,486.80 1.70% 十二个月 泓德泓业混合 浙江鼎力 81,967.00 4,999,987.00 0.53% 5,003,265.68 0.53% 十二个月 泓德战略转型股票 浙江鼎力 49,180.00 2,999,980.00 0.46% 3,001,947.20 0.46% 十二个月 泓德泓汇混合 浙江鼎力 24,590.00 1,499,990.00 0.52% 1,500,973.60 0.52% 十二个月 泓德优势领航混合 浙江鼎力 204,918.00 12,499,998.00 1.50% 12,508,194.72 1.50% 十二个月 泓德致远混合 浙江鼎力 163,934.00 9,999,974.00 2.01% 10,006,531.36 2.01% 十二个月 注:基金资产净值、账面价值为 2017 年 11 月 24 日数据。 投资者可登录泓德基金基金管理有限公司网站 http://www.hongdefund.com,或拨打客户服务电话:4009- 100-8888 咨询相关信息。 特此公告。 泓德基金管理有限公司 二〇一七年十一月二十五日