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泰康泉林量化价值精选混合A(005000)

泰康泉林量化价值精选混合:封闭期内周净值公告查看PDF公告

泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 封 闭 期 内 周 净 值 公 告








估值日期:2017-11-24


公告送出日期:2017-11-25 基金名称 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 基金简称 泰康泉林量化价值精选混合 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 005000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基 金 资 产 净 值 ( 单 位:人民币元) 730,381,495.29 下属 各 类 别 基金的 基金简称 泰 康 泉 林 量 化 价 值 精 选 混 合 A 泰康泉林量化价值精选混合 C 下属 各 类 别 基金的 交易代码 005000 005111 下属 各 类 别 基金的 资 产 净 值( 单 位 :人 民币元) 730,381,495.29 0.00 下属 各 类 别 基金的 份 额 净 值( 单 位 :人 民币元 1.0026 1.0026