工银大盘蓝筹混合：第八次分红公告查看PDF公告
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金第八次分红公告 第 1 页共 5 页 工 银 瑞 信 大盘 蓝 筹 混 合型 证 券 投 资基 金 第 八 次 分 红 公告 公告送 出日期：2017 年11 月27 日 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金第八次分红公告 第 2 页共 5 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 工银瑞 信大 盘蓝 筹混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 工银大 盘蓝 筹混 合 基金主 代码 481008 基金合 同生 效日 2008 年8 月4 日 基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 公告依 据 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 的 有 关 规 定 、 《 工 银 瑞信 大盘 蓝 筹 混 合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 的有关 约定 收益分 配基 准日 2017 年11 月 15 日 截止收 益分 配基 准 日的相 关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位：人 民币 元） 1.281 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位 ：人 民币 元） 75,211,601.17 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ） 37,605,800.59 本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 1.890 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 第八 次分 红 ， 2017 年 第一 次分 红 注： 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 基金 每年 收益分 配不 少于 一次 ，至 多六次 ；全 年基 金收 益分配 比例 不得 低于 年度 基金已 实现 净收 益 的50% 。 2. 与 分红 相关的 其他 信息 权益登 记日 2017 年 11 月 29 日 除息日 2017 年 11 月 29 日 现金红 利发 放日 2017 年 11 月 30 日 分红对 象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 人 处 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份 额持有 人。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 1 、选 择红 利再 投资 的投 资 者，其 现金 红利 将按 2017 年 11 月 29 日除 息后 的基 金份 额 净值转 换为 基金 份额 。 2 、红 利再 投资 的基 金份 额 可赎回 起始 日：2017 年 12 月 1 日 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国家 税务 总 局的财 税字[2002]128 号 《 财政部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知》 ， 基金 向投 资者 分配 的 基金收 益， 暂免 征收 所得 税。 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金第八次分红公告 第 3 页共 5 页 费用相 关事 项的 说明 1 、收 益分 配采 用红 利再 投 资方式 免收 再投 资的 费用 。 2 、收 益分配 时发生 的银行转 账等手 续费用 由基金 份额 持有 人自行 承担 。 注：1 、选 择现 金分 红方 式 的投资 者的 红利 款将 于2017 年 11 月30 日自 基金 托 管账户 划出 。 2、选 择红 利再 投资 方式 的 投资者 其红 利再 投资 的份 额将 于2017 年11 月30 日 直接计 入其 基金 账 户，2017 年12 月1 日起 可以查 询、 赎回 。 3、冻 结基 金份 额的 红利 发 放按照 《工 银瑞 信基 金管 理有限 公司 证券 投资 基金 注 册 登记 业务 规则 》 的相关 规定 处理 。 3. 其 他需 要提示 的事 项 1 、 权 益登 记日 当日 申请 申 购的基 金份 额不 享有 本次 分红权 益， 权益 登记 日当 日申请 赎回 的基 金份额 享有 本次 分红 权益 。 2 、对 于未 选择 具体 分红 方 式的投 资者 ，本 基金 默认 的分红 方式 为现 金方 式。 3 、 投 资者 可以 在基 金开 放 日的交 易时 间内 到销 售网 点修改 分红 方式 ， 本 次分 红确认 的方 式将 按照投 资者 权益 登记 日当 日在注 册登 记机 构登 记的 分红方 式为 准。 请投 资者 通过本 公司 客户 服务 中心(400-811-9999 、010-58698918) 查询 分红 方式 ， 如需修 改分 红方 式的 ，请 务必在 权益 登记 日 前一日 的交 易时 间结 束前 （即 2017 年11 月 28 日15 ：00 前） 到销 售网 点办 理变更 手续 ，投 资者 在权益 登记 日前 一工 作日 超过交 易时 间提 交的 修改 分红方 式申 请无 效。 4 、 本 次分 红不 会改 变本 基 金的风 险收 益特 征， 也不 会降低 本基 金的 投资 风险 或提高 本基 金的 投资收 益。 5 、 因 分红 导致 基金 净值 调 整至 1 元初 始面 值附 近 ， 在市场 波动 等因 素的 影响 下， 基金 投资 仍 有可能 出现 亏损 或基 金净 值仍有 可能 低于 初始 面值 。 6 、咨 询办 法
1 ）本 基金 管理 人网 站：http://www.icbccs.com.cn 。 2 ）本 基金 管理 人客 户服 务 电话：400-811-9999 。 7 、本 基金 销售 机构 ： 中 国工商 银行 股份 有限 公司 、中国 建设 银行 股份 有限 公司、 中国 银行 股份有 限公 司、 中国 农业 银行股 份有 限公 司、 交通 银行股 份有 限公 司、 招商 银 行股 份有 限公 司、 中国光 大银 行股 份有 限公 司、北 京银 行股 份有 限公 司、中 国民 生银 行股 份有 限公司 、深 圳发 展银 行股份 有限 公司 、中 信银 行股份 有限 公司 、渤 海银 行股份 有限 公司 、华 夏银 行股份 有限 公司 、光 大证券 股份 有限 公司 、国 泰君安 证券 股份 有限 公司 、中国 银河 证券 股份 有限 公司、 中信 建投 证券 有限责 任公 司、 招商 证券 股份有 限公 司、 兴业 证券 股份有 限公 司、 中信 证券 股份有 限公 司、 海通工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金第八次分红公告 第 4 页共 5 页 证券股 份有 限公 司、 中信 万通证 券有 限责 任公 司、 长江证 券股 份有 限公 司、 申万宏 源证券 有 限公 司、恒 泰证 券股 份有 限公 司、安 信证 券股 份有 限公 司、国 元证 券股 份有 限公 司、国 信证 券股 份有 限公司 、华 泰证 券股 份有 限公司 、国 都证 券股 份有限 公司 、华 泰联 合证 券有 限责任 公司 、国 联证 券股份 有限 公司 、 中 国民 族证券 有限 责任 公司 、 广 发证券 股份 有限 公司 、 长 城证券 有限 责任 公司 、 华宝证 券有 限责 任公 司、 渤海证 券股 份有 限公 司、 中泰 证 券股 份 有 限公 司、 东海证 券有 限责 任公 司、申 万宏 源 西 部证 券 有 限公司 、中 国中 投证 券有 限责任 公司 、平 安证 券股 份 有限 公司 、中 航证 券有限 公司 、上 海证 券有 限责任 公司 、东 兴证 券股 份有限 公司 、山 西证 券股 份有限 公司 、德 邦证 券有限 责任 公司 、东 方证 券股份 有限 公司 、华 福证 券有限 责任 公司 、广 州证 券有限 责任 公司 、中 信金通 证券 有限 责任 公司 、信达 证券 股份 有限 公司 、中国 国际 金融 股份 有限 公司、 方正 证券 股份 有限公 司、 西南 证券 股份 有限公 司、 厦门 证券 有限 公司、 华龙 证券 股份 有限 公司、 联讯 证券 有限 责任公 司、 西藏 东方 财富 证券股 份有 限 公 司、 华融 证券股 份有 限公 司、 东北 证券股 份有 限公 司、 中原证 券股 份有 限公 司、 红塔证 券股 份有 限公 司、 广州证 券有 限责 任公 司、 上海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 、中 信证 券股 份有限 公司 、新 时代 证券 股份有限 公 司、 国金 证券 股份有 限公 司、 长江 证券股 份有 限公 司、 大通 证券股 份有 限公 司、 华安 证券股 份有 限公 司、 兴业 银行股 份有 限公 司、 天相投 资顾 问有 限公 司、 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司、北 京展 恒基 金销 售有 限公司 、上 海天 天基 金销售 有限 公司 、 蚂 蚁（ 杭州） 基金 销售 有限 公司 、上海 好买 基金 销售 有限 公司、 诺亚 正行 （上 海）基 金销 售投 资顾 问有 限公司 、和 讯信 息科 技有 限公司 、上 海利 得基 金销 售有限 公司 、嘉 实财 富管理 有限 公司 、浙 江金 观诚基 金销 售有 限公 司、 众升财 富（ 北京 ）基 金销 售有限 公司 、浙 江同 花顺基 金销 售有 限公 司、 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 、深 圳市 新兰 德证券 投资 咨询 有限 公司、 宜信 普泽 投资 顾问 （北京） 有限 公司 、 通华 财 富 （上 海） 基 金销 售有 限 公司 、 一路 财富 （ 北 京）信 息科 技有 限公 司、 中国国 际期 货有 限公 司、 中期资 产管 理有 限公 司、 中天嘉 华基 金销 售有 限公司 、 北 京植 信基 金销 售有限 公司 、北 京唐 鼎耀 华投资 咨询 有限 公司 、北 京增财 基金 销售 有限 公司、 海银 基金 销售 有限 公司、 上海 大智 慧财 富管 理有限 公司 、上 海汇 付金 融服务 有限 公司 、泛 华普益 基金 销售 有限 公司 、上海 陆金 所资 产管 理有 限公司 、北京 虹 点基 金销 售 有限 公司 、上 海联 泰资产 管理 有限 公司 、君 德汇富 基金 销售 有限 公司 、上海 凯石 财富 基金 销售 有限公 司、 北京 微动 利投资 管理 有限 公司 、 深 圳富济 财富 管理 有限 公司 、 北 京创 金启 富投 资管 理 有限公 司 、 中 证金 牛 （北京 ）投 资咨 询有 限公 司、 和 耕传 承基 金销 售有 限公司 、北 京钱 景财 富投 资管理 有限 公司 、 奕 丰金融 服务 （深 圳） 有限 公司、 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司 、 北京 晟视 天下 投资管 理有 限公 司 、 上海基 煜基 金销 售有 限公 司、深 圳前 海京 西票 号基 金销售 有限 公司 、 南 京途 牛金融 信息 服务 有限 公司、 北京 汇成 基金 销售 有限公 司、 北京 格上 富信 基金销 售有 限公 司、 北京 广源达 信基 金销 售有工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金第八次分红公告 第 5 页共 5 页 限公司 、上 海万 得基 金销 售有限 公司 、北 京恒 天明 泽基金 销售 有限 公司 、天 津国美 基金 销售 有限 公司、 泰诚 财富 基金 销售 （大连 ）有 限公 司 、 金惠 家保险 代理 有限 公司 、 北 京新浪 仓石 基金 销售 有限公 司 、 北 京肯 特瑞 财 富投资 管理 有限 公司 、 上 海华夏 财富 投资 管理 有限 公司 、 北 京蛋 卷基 金 销售有 限公 司 、 济 安财 富 （北京 ） 资 本管 理有 限公 司、 大 泰金 石基 金销 售有 限公司 、 上 海挖 财金 融信息 服务 有限 公司 、 汉 口银行 股份 有限 公司 、 东 莞农村 商业 银行 股份 有限 公司 、 齐 商银 行股 份 有限公 司、 德州 银行 股份 有限公 司、 威海 市商 业银 行股份 有限 公司 、 太 平洋 证券股 份有 限公 司、 华西证 券股 份有 限公 司、 富滇银 行股 份有 限公 司、 大同 证 券有 限责 任公 司 、 江海证 券有 限公 司、 财通证 券有 限责 任公 司、 弘业期 货股 份有 限公 司、 大有 期 货有 限公 司、 中原 银行股 份有 限公 司 、 宁波银 行股 份有 限公 司、 以及工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 等。 8 、 风险 提示 ： 本基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ， 但不 保 证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。因 基金 分红 导致基 金份 额净 值变 化， 不会改 变基 金的 风险 收益特 征， 不会 降低 基金 投资风 险或 提高 基金 投资 收益。 基金 的过 往业 绩不 代表未 来表 现， 敬请 投资者 注意 投资 风险 。
