大成基金：关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告查看PDF公告
大成基金管理有限公 司 关于旗下基金调整流 通受 限股票估值方法的公 告 为确保 证券 投资 基金 估值 的合理 性和 公允 性， 根据 中国证 券投 资基 金业 协会 发布的 《证 券投资 基金投 资流通 受限 股票估 值业务 指引( 试行） 》 （以下 简称“ 估值业 务指 引” ） ，经 与相 关托管 银行 、会 计师 事务 所协商 一致 ， 自 2017 年 11 月 27 日起 ，本 公司 对旗 下证券 投资 基 金持有 的流 通受 限股 票的 估值方 法进 行调 整， 参考 估值业 务指 引进 行估 值。 敬请投 资者 予以 关注。 重要提 示： 基金估 值方 法调 整当 日可 能会对 基金 份额 净值 产生 一定影 响 ， 上 市交 易型 基金 估值方 法 调整后 ， 基 金交 易价 格与 基金份 额净 值之 间折 溢价 比例可 能发 生一 定变 化 ， 敬请投 资者 关注 投资风 险并 审慎 作出 投资 决策。 特此公 告。 大成基 金管 理有 限公 司 2017 年 11 月 27 日
