易方达基金:关于旗下部分基金获配浙江鼎力(603338)非公开发行A股的公告查看PDF公告
易 方 达基 金 管理 有 限公 司 关于 旗 下部 分 基金 获 配 浙 江 鼎力 (603338 ) 非公 开 发行 A 股的 公 告 易方达基金管理有限公司( 以下简称 “ 本公司 ”) 所管理的部分基金参加了 浙江鼎力机械股份有限公司 非公开发行股票 的认购。 根据中国证监会 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《关于基金投 资非公 开发行股 票等流 通受限 证券有关 问题的 通知》 等有关规 定,本 公司现 将 上述基金 获配 浙江鼎力机械股份有限公司 非公开发行股票 情况披露如下: 基金名 称 获配数 量 (股) 总成本 (元 ) 总成本 占 基金资 产 净值比 例 账面价 值( 元) 账面价 值 占基金 资 产净值 比 例 锁定期 易方达双 债增强债 券型证券 投资基 金 16,393 999,973.00 1.70% 1,000,464.79 1.70% 12 个月 易方达裕 祥回报债 券型证券 投资基 金 65,573 3,999,953.00 0.62% 4,001,920.19 0.62% 12 个月 易方达岁 丰添利债 券型证投 资基金 65,573 3,999,953.00 0.63% 4,001,920.19 0.63% 12 个月 易方达瑞 通灵活配 置混合型 证券投资 基金 114,755 7,000,055.00 1.02% 7,003,497.65 1.02% 12 个月 易方达新 益灵活配 置混合型 证券投资 基金 131,147 7,999,967.00 0.99% 8,003,901.41 0.99% 12 个月 易方达瑞 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 172,131 10,499,991.00 1.06% 10,505,154.93 1.06% 12 个月 易方达安 心回馈混 合型证券 投资基 金 172,132 10,500,052.00 1.24% 10,505,215.96 1.24% 12 个月 易方达增 强回报债 券型证券 投资基 金 590,163 35,999,943.00 0.58% 36,017,647.89 0.58% 12 个月 注:基金资产净值、账面价值为 2017 年11 月23 日数据。 特此公告 。 易方达基金管理有限公司 2017 年 11 月25 日