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易方达基金:关于旗下部分基金获配浙江鼎力(603338)非公开发行A股的公告查看PDF公告

易 方 达基 金 管理 有 限公 司 关于 旗 下部 分 基金 获 配 浙
江 鼎力 (603338 ) 非公 开 发行 A 股的 公 告 
易方达基金管理有限公司( 以下简称 “ 本公司 ”) 所管理的部分基金参加了
浙江鼎力机械股份有限公司 非公开发行股票 的认购。 
根据中国证监会 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《关于基金投 资非公
开发行股 票等流 通受限 证券有关 问题的 通知》 等有关规 定,本 公司现 将 上述基金
获配 浙江鼎力机械股份有限公司 非公开发行股票 情况披露如下: 
基金名 称 
获配数 量
(股) 
总成本 (元 ) 
总成本 占
基金资 产
净值比 例 
账面价 值( 元) 
账面价 值
占基金 资
产净值 比
例 
锁定期 
易方达双
债增强债
券型证券
投资基 金 
16,393 999,973.00 1.70% 1,000,464.79 1.70% 12 个月 
易方达裕
祥回报债
券型证券
投资基 金 
65,573 3,999,953.00 0.62% 4,001,920.19 0.62% 12 个月 
易方达岁
丰添利债
券型证投
资基金 
65,573 3,999,953.00 0.63% 4,001,920.19 0.63% 12 个月 
易方达瑞
通灵活配
置混合型
证券投资
基金 
114,755 7,000,055.00 1.02% 7,003,497.65 1.02% 12 个月 
易方达新
益灵活配
置混合型
证券投资
基金 
131,147 7,999,967.00 0.99% 8,003,901.41 0.99% 12 个月 
易方达瑞
选灵活配
置混合型
证券投资
基金 
172,131 10,499,991.00 1.06% 10,505,154.93 1.06% 12 个月 易方达安
心回馈混
合型证券
投资基 金 
172,132 10,500,052.00 1.24% 10,505,215.96 1.24% 12 个月 
易方达增
强回报债
券型证券
投资基 金 
590,163 35,999,943.00 0.58% 36,017,647.89 0.58% 12 个月 
 
注:基金资产净值、账面价值为 2017 年11 月23 日数据。 
特此公告 。 
 易方达基金管理有限公司 
2017 年 11 月25 日