中欧添利：关于添利A份额折算方案的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公 司 关于中欧纯债添利分 级债 券型证券投资基金 之 添利 A 份额折算方案的公告 根据 《中 欧纯 债添 利分 级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 （ 以下 简称 “《 基金 合同》” ） 及《 中 欧纯 债添 利分 级债 券型证 券投 资基 金 招 募说 明书》 （以 下简 称 “ 《招 募说明 书》” ） 的规定 ， 中 欧纯 债添 利分 级债券 型证 券投 资基 金 之 添利 A 份额 （以 下简 称“ 添利 A ”） 自 添利 B 份额 （以 下简 称“ 添利 B ”） 当前 封闭 运作 期起始 日起 每满 半年 折算 一次 。 现将 折 算的具 体事 宜公 告如 下： 一、折 算基 准日 本次添利 A 的基 金份 额折 算基准 日与 其 在 添利 B 当 前封闭 运作 期内 的第 二 个 赎回开放 日为同 一个 工作 日， 即 2017 年 12 月 1 日。 二、折 算对 象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 添利 A 所 有份 额。 三、折 算频 率 自添 利 B 当 前封 闭运 作期 起始日 起每 满半 年折 算一 次 。 四、折 算方 式 折算日 日终 ， 添利 A 的基 金份额 净值 调整 为 1.000 元， 折算 后， 基金 份额 持 有人持 有 的添 利 A 的 份额 数按 照折 算比例 相应 增减 。 添利 A 的基 金份 额折 算公 式如下 ： 添利 A 的折 算比 例＝ 折算 日折算 前添 利 A 的基 金份 额参考 净值 ／1.000 添利 A 经折 算后 的份 额数 ＝折算 前添 利 A 的份 额数 ×添 利 A 的 折算 比例 添利 A 经折 算后 的份 额数 采用四 舍五 入的 方式 保留 到小数 点后 两位 ，由 此产 生的误 差 计入基 金财 产。 添利 A 在开 放日 的基 金份 额 参考 净值 计算 将以 四舍 五入的 方式 保留 到小 数点 后 8 位， 由此计 算得 到的 添利 A 的 折算比 例将 保留 到小 数点 后 8 位。 五、重 要提 示 ： 1 、除 保留 位数 因素 影响 外 ，基金 份额 折算 对添利 A 持有人 的权 益无 实质 性影 响。 2 、 在 实施 基金 份额 折算 后 ， 折 算日 折算 前添利 A 基 金份额 参考 净值 、 添利 A 折算比 例 的具体 计算 结果 见基 金管 理人届 时发 布的 相关 公告 。 3 、若 近期 市场 出现 异常 波 动，导 致本 折算 方案 不适 用，本 公司 将另 行公 告。 4 、 基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 但 不 保证基 金 一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 投资 者投 资于 本基 金时应 认真 阅读 本基 金的 《基金 合同 》 和 《招募 说明 书》 等相 关法 律文件 。 特此公 告。
中欧基 金管 理有 限公 司 2017 年 11 月 25 日
