大成定增:关于调整流通受限股票估值方法的公告查看PDF公告
大 成 基 金管理 有 限 公司 关 于 旗 下基金 调 整 流通受 限 股 票估值 方 法 的公告 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性, 根据 中国证券投资基金业协会 发布的 《证 券投资基金 投资流通受 限股票估值 业务指引( 试 行) 》 (以下简称“估值 业务指引” ) ,经与相 关托管银行、会计师事务所协商一致,自 2017 年 11 月 27 日起,本公司对旗下证券投资基 金持有的流通受限股票的估值方法进行调整, 参考估值业务指引进行估值。 敬请投资者予以 关注。 重要提示: 基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响, 上市交易型基金估值方法 调整后, 基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定变化 , 敬请投资者关注 投资风险并审慎作出投资决策。 特此公告。
大成基金管理有限公司 2017 年 11 月 27 日