信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 分红公告
1
信 诚永 丰一年 定期 开放混 合型 证券投 资基 金 分红 公告
公 告送 出日期:2017 年11 月 24 日
1 公告基本信息
基金名 称 信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 信诚永 丰
基金主 代码 004378
基金合 同生 效日 2017 年3 月1 日
基金管 理人 名称 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中信银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公开
募集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 信 诚 永
丰 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同》 、
收益分 配基 准日 2017 年11 月17 日
有关年 度分 红次 数的 说明 2017 年度第 2 次分 红
下属分 级基 金的 基金 简称 信诚永 丰 A 信诚永 丰 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004378 004379
截 止 基 准 日 下 属
分 级 基 金 的 相 关
指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份
额净值 (单 位: 人 民币 元)
1.0481
1.0471
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可
供 分 配 利 润( 单 位 : 人 民
币元)
13,760,846.58
502.23
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合
同 约 定 的 分 红 比 例 计 算
的应分配金额( 单位: 人
民币 元)
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 ( 单 位 : 元/10
份基金 份额 )
0.22 0.22
注: 根 据 信 诚永 丰一 年定 期开放 混合 型证 券投 资基 金 (以 下简 称 “ 本基 金” ) 基金合 同约 定,
本基金 每次 收益 分配 比例 详见届 时基 金管 理人 发布 的公告 。
2 与分红相关的其他信息
权益登 记日 2017 年 11 月27 日
除息日 2017 年 11 月27 日
现金红 利发 放日 2017 年 11 月28 日
分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金全 体份 额持 有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再投资的投 资者其现金 红利转换为基 金份信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 分红公告
2
额的基 金份 额净 值确 定日 为 2017 年11 月 27 日 。
税收相 关事 项的 说明
根 据财政 部、国 家税务总局 的财税 字[2002]128 号
《关于 开放 式证 券投 资基 金有关 税收 问题 的通 知》 ,
基金向 投资 者分 配的 基金 收益, 暂免 征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明
分红时 所发生的银行 转账或其他 手续费用由投 资人
自行承 担。
3 其他 需要提示的事项
(1) 权益 登记 日申 请申购 的 基金份 额不享 有本 次分 红 权益 , 权益登 记日 申请 赎 回的基 金
份额享 有本 次分 红权 益。
(2) 本基 金默 认的 分红方 式 为现金 红利方 式。 本次 分 红权益 登记日 前未 在相 应 的销售 网
点进行 分红 方式 选择 的投 资人适 用于 现金 红利 分红 方式。
(3) 咨 询办 法:
本基金 管理 人网 站:www.xcfunds.com
本基金 管理 人客 户服 务电 话:400-666-0066
特此公 告。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年 11 月 24 日