交银丰润债:关于提高C类份额净值精度的公告查看PDF公告
交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 提高 交银 施罗 德丰 润收 益债 券 型证 券投 资基金 C 类 份 额 净值精 度的 公告 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 (以 下简称 “ 本基金” ) C 类 份额 (基 金代码:519745)于 2017 年 11 月 23 日发生 大额赎回 。为确保基金持有人利益 不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响, 经本公司与 基金托管人协商一致, 决定自 2017 年 11 月 23 日起提高本基金份额净值精度至小数点后十一位,小数 点后第十二位四舍五入。本基金 C 类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益 不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。 投 资 者 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 ( www.fund001.com , www.bocomschroder.com ) 或 客 户 服 务 电 话 400-700-5000 ( 免 长 途 话 费 ) , 021-61055000 咨询有关详情。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业 绩并不代表其未 来表现。 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自 身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司 二〇一七年十一月 二十四日