建信50B:关于不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于建信央视50A、建信央视50B 不定 期 份 额 折 算 后次日 前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金 基金合同》的约定, 建信央视 财经 50 指 数分级发起式证券投资基金 (以下简称“本基金” )于 2017 年 11 月 22 日对在该日登记在册的建信央视 50 基金 份额 (场内简称: 建信 50;代码: 165312) 、 建信央视50A 份额 (场内简称: 建信50A; 代码:150123) 、 建信 央 视50B 份额 (场内简称: 建信 50B ; 代码:150124 ) 办理了不定 期份额折算业务。 对于不定期份额折算 的方法及相关事宜,详见 2017 年 11 月 22 日 刊登在《中国 证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 及公司网站上的 《关于 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金 办理不定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》,2017 年11 月24 日建信 央视 50A、 建信央视50B 即时行情显示的前收盘价 调整为前一交易日(2017 年 11 月 23 日) 的基金份额净值或者参考净值(四舍 五入至 0.001 元) , 分别 为1.000 和0.924 元。 由于建信央视 50A、 建信央视50B 折算前存在 折溢价交易情形,2017 年11 月24 日可能出现交易价格波动的情形 。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
建信基金管理有限责任公司 2017 年11 月24 日