建信50B：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于建信央视财经50 指数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 不定期份额 折算结果及恢复交易的公告 根据 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金 （以下简称：本基金） 基金合同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相 关 业 务 规定， 建 信 基金管 理 有 限责任 公 司 （以下 简 称 ：本公 司 ） 以 2017 年 11 月22 日 为份额折算基准日， 对 建信 央视50 基金份额的场外份额、 场内份额 （场 内简称： 建信50； 代码：165312 ） 以及建信央视50A 份额 （场内简称： 建信50A； 代码：150123） 、 建信 央视 50B 份额 （场内简称： 建信50B； 代码：150124） 实 施不定期份额折算 ，现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果
2017 年11 月22 日， 建信 央视50 基金份额的场外份额经折算后的份额数按 截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产； 建信央视 50 基金份额的 场内份额、 建信央视50A 份额和 建信央视50B 份额经折算后的份额数取整计算 （ 最 小单位为 1 份） ， 舍去部分计入基金财 产。 份额折算比例按截位法精确到小数点 后第9 位，如下表 所示： 基 金份 额 名称 折 算前 份额 新 增份 额 折 算比 例 折 算后 份额 折 算后 基 金 份额 净 值 折 算后 基 金 份额 累 计 净值 建信央视50 场外份额 392,105,669.65 1.010755761 788,428,735.74 1.000 2.1433 建信央视50 场内份额 32,264,018.00 1.010755761 137,078,730.00 1.000 2.1433 建信央视 50A 份额 35,717,665.00 0.053589041 35,717,665.00 1.000 1.3184 建信央视 50B 份额 35,717,665.00 1.967922482 35,717,665.00 1.000 2.9679 注： 建信央视 50 场外份 额经份额折算后产生新增的 建信央视 50 场外份 额； 建信央视 50 场内份额 经份额折算后产生新增的 建信央视 50 场内份额； 建信央视 50A 份额、 建信 央视 50B 份额经份 额折算后产生新增的 建信央视 50 场 内份额。 以上数据已经本基金的基金托管人 交通银行股份有限公司 确认。 投资者自公 告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易
自 2017 年 11 月 24 日 起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托 管和跨系统转托管） 和配对转换业务， 建信 央视50A、 建信央视 50B 在深圳证券 交易所复牌。 根据深圳证券交易所 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎 回实施细则》 ，2017 年11 月24 日建信央视50A、 建信央视50B 即时行情显示的 前收盘价调整为前一交易日（2017 年 11 月 23 日）的基金份额净值或者参考净 值（四舍五入至 0.001 元）， 分别 为1.000 和0.924 元。 由于建信央视 50A、建信 央视 50B 折算前存在折溢价交易情形，与 2017 年 11 月24 日的前收盘价存在一定差异， 2017 年11 月24 日可能出现交易价格波动 的情形。敬请投资者注意投资风险。 本 公 司 承诺以 诚 实 信用、 勤 勉 尽责的 原 则 管理和 运 用 基金资 产, 但不保 证 基 金 一 定 盈利, 也 不 保证最 低 收 益。投 资 者 投资于 基 金 前应认 真 阅 读基金 的 基 金 合 同、招募说明书等文件。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2017 年11 月24 日
