银河君腾灵活配置混合型证券投资基金分红公告
2017-11-23 09:11:25
1.
公告基本信息
基金名称 银河君腾 灵活配 置混合 型证 券投资基 金
基金简称 银河君腾 混合
基金主代 码 519633
基金合同 生效日 2017 年3 月 2 日
基金管理 人名称 银河基金 管理有 限公司
基金托管 人名称 交通银行 股份有 限公司
公告依据 《证券投 资基金 法》、 《银 河君腾灵 活配
置混合型 证券投 资基金 合同 》、《银 河君
腾灵活配 置混合 型证券 投资 基金招募 说明
书》
收益分配 基准日 2017 年11 月 14 日
有关年度 分红次 数的说 明 2017 年度第二次分红
下属分级 基金的 基金简 称 银河君腾 混合 A 银河君腾 混合 C
下属分级 基金的 交易代 码 519633 519634
截止基准 日下属 分级基
金的相关 指标
基准日下 属分级 基金
份额净值 （单位 ：人
民币元）
1.0419 1.0418
基准日下 属分级 基金
可供分配 利润（ 单
位：人民 币元）
14,523,757.47 2,510.04
截止基准 日按照 基金
合同约定 的分红 比例
计算的应 分配金 额
（单位： 人民币 元）
2,904,751.49 502.01
本次下属 分级基 金分红 方案 （单位： 元/10 份基
金份额）
0.2300 0.2300
注：根据 本基金 合同约 定， 在符合有 关基金 分红条 件的 前提下， 本基金 每年收 益分 配次数最 多
为12 次，每次收益 分配比 例不得低 于该次 可供分 配利 润的 20%。
2.
与分红相关的 其他信 息
权益登记 日 2017 年11 月 28 日
除息日 2017 年11 月 28 日
现金红利 发放日 2017 年11 月 30 日
分红对象 权益登记 日在本 基金注 册登 记机构中 国证券 登记结 算有 限
责任公司 登记在 册的本 基金 全体持有 人。 红利再投 资相关 事项的 说明
1. 选择红利再投 资的投 资者 ，其现金 红利将 按 2017 年 11
月28 日除息后的基 金份额 净值实施 转换。
2. 选择现金分红 方式的 投资 者的红利 款将于 2017 年 11 月
30 日由注册登记 人划往 各销 售机构。
3. 选择红利再投 资方式 的投 资者所转 换的基 金份额 将于
2017 年11 月 29 日直接计入 其基金账 户，2017 年11 月30
日起可以 查询、 赎回。
税收相关 事项的 说明 根据财政 部、国 家税务 总局 的财税字[2002]128 号《关于
开放式证 券投资 基金有 关税 收问题的 通知》 ，基金 向投 资
者分配的 基金收 益，暂 免征 收所得税 。
费用相关 事项的 说明 1. 本基金本次分 红免收 分红 手续费。
2. 选择红利再投 资方式 的投 资者，其 红利所 转换的 基金 份
额免收申 购费用 。
3.
其他需要提示 的事项
1 ） 权益登记日 以后（ 含权 益登记日 ）申购 的基金 份额 不享有本 次分红 ，而权 益登 记日申
请赎回的 基金份 额享有 本次 分红。
2 ）
基金份额 持有人 可以 在每个基 金开放 日的交 易时 间内到基 金销售 网点选 择或 更改分
红方式， 最终分 红方式 以权 益登记日 之前的 最后一 次修 改为准， 在权益 登记日 及权 益登记日 之
后的修改 对此次 分红无 效。 对于未在 权益登 记日之 前选 择具体分 红方式 的投资 者， 基金默认 的
分红方式 为现金 分红。
3 ） 请投资者到 销售网 点或 通过本公 司客户 服务中 心确 认分红方 式，若 希望更 改分 红方式
的，请于2017 年11 月 28 日前（不 含 11 月 28 日）到基金销售 网点办 理变更 手续 。
4 ）代销机构
交通银行 股份有 限公司 、东 莞农村商 业银行 股份有 限公 司、中国 银河证 券股份 有限 公司、
中泰证券 股份有 限公司 、国 信证券股 份有限 公司、 兴业 证券股份 有限公 司、招 商证 券股份有 限
公司、光 大证券 股份有 限公 司、海通 证券股 份有限 公司 、长江证 券股份 有限公 司、 申万宏源 证
券有限公 司、中 信证券 股份 有限公司 、安信 证券股 份有 限公司、 中航证 券有限 公司 、中信证 券
（山东） 有限责 任公司 、国 泰君安证 券股份 有限公 司、 金元证券 股份有 限公司 、广 州证券有 限
责任公司 、华龙 证券股 份有 限公司、 华安证 券股份 有限 公司、东 海证券 股份有 限公 司、中信 建
投证券股 份有限 公司、 山西 证券股份 有限公 司、国 元证 券股份有 限公司 、申万 宏源 西部证券 有
限公司、 华宝证 券有限 责任 公司、天 相投资 顾问有 限公 司、信达 证券股 份有限 公司 、华福证 券
有限责任 公司、 中国国 际金 融股份有 限公司 、东兴 证券 股份有限 公司、 中山证 券有 限责任公
司、平安 证券股 份有限 公司 、东北证 券股份 有限公 司、 上海证券 有限责 任公司 、中 信期货有 限
公司、国 金证券 股份有 限公 司、第一 创业证 券股份 有限 公司、华 西证券 股份有 限公 司、中国 民
族证券有 限责任 公司、 长城 证券股份 有限公 司、方 正证 券股份有 限公司 、华鑫 证券 有限责任 公
司、南京 证券股 份有限 公司 、上海天 天基金 销售有 限公 司、浙江 同花顺 基金销 售有 限公司， 以
及通过上 海证券 交易所 基金 销售系统 办理 相 关业务 的上 证所会员 单位。
6 ）其它告知 事项
因分红导 致的基 金净值 变化 ，不会改 变基金 的风险 收益 特征，也 不会降 低基金 投资 风险或
提高基金 投资收 益。
7 ）咨询办法 ：
银 河基金 管理有 限公 司网站：www.galaxyasset.com
银河基金 管理有 限公司 客服热线 ：400-820-0860
银河基金 管理有 限公司
2017 年11 月 23 日
