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西部利得合赢债券A(675051)

西部利得合赢债券:2017年度第四次分红公告

西部利得合赢债券型证券投资基金 2017 年度第四次分红公告 
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西部利得合赢 债券型证券 投资基金 
2017 年度第 四次分红公 告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送 出日期:2017 年11 月23 日 
 
 
 
 
 西部利得合赢债券型证券投资基金 2017 年度第四次分红公告 
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1.


公告基 本信 息 基金名 称 西部利 得合 赢债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 西部利 得合 赢债 券 基金主 代码 675051 基金合 同生 效日 2016 年 9 月 9 日 基金管 理人 名称 西部利 得基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《西 部利得合赢债券型证券投资基金合同》 、 《西部利得合赢债券型证券投资基金招 募说明 书》 等 收益分 配基 准日 2017 年 11 月 21 日 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 2017 年度第 四次分红 下属分 级基 金的 基金 简称 西部利得合赢债券 A 西部利得合赢债券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 675051 675053 截止基准日下属分级基 金的相 关指 标 基准日下属 分级基金 份 额净值(单 位:人民 币 元) - 1.0062 基准日下属 分级基金 可 供分配利润 (单位: 人 民币元 ) - 6,123,014.09 截止基准日 按照基金 合 同约定的分 红比例计 算 的最低应分 配金额( 单 位:元 ) - 3,061,507.05


本次下 属分 级基 金分 红方 案(单 位: 元/10 份基 金 份额) - 0.0500 注:1.A 类 基金 份额 此次 不涉及 分红; 2.根据 本基 金基 金合 同规 定,在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为12 次, 每次 收益 分配 比 例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的50% 。 基金的 收益 分配比例 以收 益分 配 基准日 可供 分配 利润 为基 准计算 。 2.


与分红 相关 的其他 信息 权益登 记日 2017 年 11 月 27 日 除息日 2017 年 11 月 27 日 现金红 利发 放日 2017 年 11 月 29 日 分红对 象 权益登 记日登记 在册 的本 基金份 额持 有人 。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 1) 选择红 利再 投资 的投 资者其转 投基 金份 额的 基金 份额净 值 日为:2017 年 11 月27 日; 西部利得合赢债券型证券投资基金 2017 年度第四次分红公告 第 3 页 共 3 页 2)红 利再 投资 的基 金份 额 可赎回 起始 日:2017 年 11 月 29 日。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部、 国家税 务总 局相关 规定, 基金向 投资 者分配 的 基金收 益, 暂免 征收 所得 税。 费用相 关事 项的 说明 1)本 基金 本次 分红 免收 分 红手续 费; 2) 选择红 利再 投资 方式 的投资者 其红 利再 投资 的基 金份额 免 收申购 费用 。 3. 其 他需 要提示 的事 项 3.1 收益发 放办 法 1) 选择现 金分 红方 式的 投资者 的红 利款 将于 2017 年 11 月 29 日自 基金 托管 账户划 出。 2) 选择红 利再 投资 分红 方式的投 资者 所转 换的 基金 份额 于 2017 年11 月 28 日直接计 入其 基 金账户 ,本 次红 利再 投资 所得份 额的 持有 期限 自2017 年 11 月28 日开 始计 算。2017 年 11 月29 日起投 资者 可以 查询 、赎 回。 3) 权 益登 记日 之前 办理 了转托 管转 出尚 未办 理转 托管转 入的 投资 者, 其分 红方式 一律 按照 红利再 投资 处理 ,所 转出 的基金 份额 待转 托管 转入 确认后 与红 利再 投资 所得 份额一 并划 转。 3.2 提示 1) 权益 登记 日 以后 (含 权益登 记日 ) 申 请 申购 、 转换转 入的 基金 份额 不享 有本次 分红 权益 , 权益登 记日 申请 赎回 、转 换转出 的基 金份 额享 有本 次分红 权益 。 2) 本 次分 红确 认的 方式 按照投 资者 在权 益登 记日 之前最 后一 次选 择的 分红 方式为 准。 投资 者如需 修改 分红 方式 , 请 务 必在权 益登 记日 前一 日的 交易时 间结 束前 (即2017 年11 月24 日15:00 前)到 销售 网点 办理 变更 手续, 投资 者在 权益 登记 日前一 个工 作日 超过 交易 时间提 交的 修改 分红 方式的 申请 对本 次收 益分 配无效 。对 于未 选择 具体 分红方 式的 投资 者, 本基 金默认 的分 红方 式为 现金分 红方 式。 3.3 咨询办 法 1)西 部利 得基 金管 理有 限 公司客 户服 务中 心电 话:4007-007-818 (免长 途话 费) 。 2)西 部利 得基 金管 理有 限 公司:www.bnyfund.com 。 3) 西 部利 得基 金管 理有 限 公司直 销网 点及 本基 金各 代销机 构的 相关 网点 (详 见本基 金招 募说 明书及 相关 公告 ) 。 西部利得基金管理有限公司 2017 年11 月23 日