华富恒财债券：恒财A份额折算与赎回结果的公告查看PDF公告
华富 恒财 分 级债 券型 证券 投资 基金 之恒财A 份 额折 算 与赎 回 结 果的 公告 华富基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）于2017 年11月17 日在指定媒体及本公司网站 （www.hffund.com ） 发布了 《华富 恒财分级 债券型证券投资基金之 恒财A开放赎回业务的 公告》（简称"《开放公告》"）、 《华富 恒财 分级债券型证券投资基金之 恒财A份额折算方案的公告》 （简称" 《折 算公告》"）。2017年11月21日为恒财A基金份额的 第二个运作周期的 第三个基金 份额折算基准日及开放赎回日，现将相关事项公告如下： 一、本次 恒财A 的基金份额折算结果 根据《折算公告》的规定，2017年11月21日，折算后，恒财A的基金份额净 值调整为1.000元， 恒财A的折算比例为1.01495890 。折算前，恒财A 的基金份额 总额为1,161,036.42 份，折算后，恒财A的基金 份额总额为1,178,404.25 份。各 基金份额持有人持有的 恒财A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数 点后两位， 由此产生的误差计入基金资产。 具体份额以注册登记机构的确认结果 为准。 投资者自2017年11月23日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的 恒财A 份额的折算结果。 二、本次 恒财A 开放赎回的确认结果 根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的 恒财A的赎回申请全部予以成 交确认 ，据此确认的 恒财A赎回份额为916,788.63 份。 恒财B的份额数为150,965,124.86份。 根据 《基金合同》 的规定， 恒财A的份 额余额原则上不得超过7/3倍恒财B的份额余额。 投资者可于2017 年11月23日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。 投 资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2017 年11月22日起7个工作日内通过相 关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次 恒财A实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为 151,226,740.48 份，其中， 恒财A总份额为261,615.62 份，恒财B的基金份额未发生变化， 仍为150,965,124.86 份， 恒财A与 恒财B的份额配比为0.00173295 ：1。 三、 风险提示 1 、 恒财 A 具有低风险 、 收益相对稳定的特征， 但 恒财 A 年约定收益率 （自 2017 年 11 月 22 日起 开始适用的年约定收益率为 3.0% ） 并非对该收益率的保证。 在极端情况下， 如基金 在短期内发生大幅度的投资亏损， 恒财 A 仍有可能不能获 得收益甚至会面临投资受损的风险。 2 、本基金 管理人 承诺 以诚实信 用、勤 勉尽责 的原则管 理和运 用基金 资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读 本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 3 、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况： 华富基金管理有限公司： 网站：www.hffund.com 客户服务电 话：(021)50619688，400-700-8001 华富基金管理有限公司
2017 年 11 月23 日
