东吴安鑫量化：2017年度分红公告查看PDF公告
2017 年 度 东 吴 安鑫 量 化 灵 活 配 置混 合 型 证 券 投 资 基 金 分红 公 告 公告送出日期：2017 年 11 月23 日 基金名称 东吴安 鑫量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金简称 东吴安 鑫量 化 基金主代码 002561 基金合同生效日 2016 年6 月3 日 基金管理人名称 东吴基 金管 理有 限公 司 基金托管人名称 江苏银 行股 份有 限公 司 公告依据 根据《中 华人民 共和 国证 券投资基 金法》 、 《公开募 集证券 投资 基金 运作管理 办法》 的 有关规定 、《东 吴安 鑫量 化灵活配 置混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 的有关 约定 收益分配基准日 2017 年11 月8 日 截止 收益分配 基准日的相关 指标 基准日基金份额净值 （单位： 元） 1.1190 基准日基金 可供分 配利 润（单位： 元） 21,228,103.37 截止基准日 按照基 金合 同约定的分 红比例 计算 的 应 分 配 金 额( 单位 ： 元) 21,228,103.37 本次分红方案 （单位： 元/10 份基金份额） 1.189 有关年度分红次数的说明 本次分 红 为 2017 年 度收 益 的第1 次分 红 2 与 分红 相关 的其他 信息 权益登记日 2017 年 11 月 27 日 除息 日 2017 年 11 月 27 日 现金红利发放日 2017 年 11 月 29 日 分红对象 权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在 册的本基 金全体 份额持 有 人。 红利再投资相关事项的说明 投资人可选择现金红利或将现金红利按除息 日的基金份额净值自动转为基金份额进行再 投资， 选 择红利 再投资 方 式的投资 人所转 换的 基金份额 将于 2017 年 11 月 28 日直 接计入 其 基金账户 ，2017 年 11 月 29 日 起可以 查询、 赎回。 税收相关事项的说明 根 据 有 关 法 规 规 定, 本 基 金 向 投 资 人 分 配 的 基 金收益,暂 免征收 所得税 。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投 资费用。 3 其他 需要 提示的 事项 1 ）对于未 选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红 利 方式。 2 ）投资者 可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红 确 认的方 式将 按照 投资 者权 益登记 日当 日在 注册 登记 机构登 记的 分红 方式 为准 。 请投 资 者 通过本 公司 客户 服务 中心 （400-821-0588 ） 查询 分 红方式 ， 如需 修改 分红 方 式的 ， 请 务 必在权 益登 记日 前一 日的 交易时 间结 束前 （ 即2017 年11 月24 日 15 ：00 前） 到销售 网 点办理 变更 手续 ， 投 资者 在权益 登记 日前 一工 作日 超过交 易时 间提 交的 修改 分红方 式 申 请无效 。 3 ）咨询办 法：本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可 以 登录本 基金 管理 人网 站(www.scfund.com.cn) 或 拨打 客户服 务电 话 （400-821-0588)咨询 相关事 宜。 4) 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和 运用基金 资 产， 但不 保证 基金 一定 盈 利， 也不 保证 最低 收益 。 投资者 投资 于本 基金 时应 认真阅 读本 基金的 基金 合同 、招 募说 明书。 敬请 投资 者留 意投 资风险 。
东吴 基金 管理 有限 公司
2017 年 11 月 23 日
