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信诚300(165515)

信诚300:可能发生不定期份额折算的提示公告查看PDF公告

 
信诚沪深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 
可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 提 示 公 告 
 
根据 《 信诚沪深 300 指数 分级证券投资基金 基金合同》 关于不定期份额折算的相关规定,
当信诚 300 份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元,本基 金将进行不定期份额折算。


由于近期 A 股市场波动较大, 截至 2017 年11 月22 日 , 信诚 沪深 300 指 数分级证券投 资基金 (以下简称“本基金”) 之基础份额 ( 信诚 300 份额 ) 的基金份额净值接近基金合 同 规定的不定期份额折算的阀值 1.500 元,在此 提请投资者密切关注 信诚 300 份额 近期净值 的波动情况。


针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下: 一、 信诚 300 份额为跟踪指数的股票型基金, 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 当发生合同规定的上 述不定期份额折算时, 信诚 300 份额 的基金份额净值调整为 1.000 元, 基 金份额折算日折算 前信诚 300 份额的基金份额净值超出 1.000 元 的部分将折算为信诚 300 份额。 二、 沪深 300A 份额具有 预期风险、 预期收益较低的特征 。 当发生合同规定的上述不定 期份额折算时, 基金份额折算日折算前 沪深 300A 份额的基金份额净值超出 1.000 元 的部分 将折算为信诚 300 份额 , 沪深 300A 份额的基金份额净值将调整为 1.000 元。 即原沪深 300A 份额的持有人在不定期份额折算后将持有 沪深 300A 份额和信 诚 300 份额 。因此,持有人的 风险收益特征将发生一定的变化, 由持有单一的 低风险收益特征份额变为同时持有 低风险收 益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 三、 沪深 300B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征 。当发生合同规定的不定期份 额折算时, 基金份额折算日折算前 沪深 300B 份 额的基金份额净值超出 1.000 元的部 分将折 算为信诚 300 份额, 沪深300B 份额的 基金份额净值将调整为 1.000 元 。 即 原 沪深 300B 份额 的持有人在不定期份额折算后将 持有 沪深 300B 份额和信诚 300 份额。因 此,持有人的风险 收益特征将发生一定的变化, 由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特 征份额与较高风险收益特征份额的情况。 不定期份额折算后沪深 300B 份额将恢复到初始杠 杆水平,将比折算前杠杆水平有 所 提高。


四、 沪深 300A 份额、 沪深 300B 份额 在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。 不定期 份额折算后, 其折溢价率可能发生变化。 特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带 来的风险。


五 、 根 据 合 同 规 定 , 折 算 基 准 日 在 触 发 阀 值 日 后 才 能 确 定 , 因 此 折 算 基 准 日 信诚 300 份额的净值可能与触发折算的阀值 1.500 元有一 定差异。


六、 本基金管理人的其他重要提示:


若本基金发生上述不定期份额折算情形, 为保证折算期间本基金的平稳运作, 本基金管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 沪深 300A 份额与 沪深 300B 份额 的上市交易和 信诚 300 份额的申购 及赎回等相关业务。 届时本基 金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。


投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参阅 《信诚沪深 300 指数分级证 券 投资基金 合同》 及《 信诚 沪深 300 指 数分级证券投资基金 招募说明书》 。 投资者可致电本公 司客户服务电话 400-666-0066,或登 录本公司网站 www.xcfunds.com 了解 或咨询详请 。 七、 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的 “买者自负”原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行承担。 敬 请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2017 年 11 月 23 日