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汇丰晋信双核策略混合型 证券投资基金分红公告
公告送出日期：2017 年 11 月 22 日
1 公告基本信息
基金名称 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信 双核策略混合
基金 主代码 000849
基金合同生效日 2014 年 11 月 26 日
基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 根据《证券投资基金法 》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规有关规定
及《汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金
基 金 合 同 》 、 《 汇 丰 晋 信双 核 策 略 混 合 型 证 券
投资基金 招募说明书》的约定
收益分配基准日 2017 年 11 月 21 日
下属分级基金的基金简称
汇丰晋信 双核 策略混
合 A
汇丰晋信双核策略混
合 C
下属分级基金的交易代码 000849 000850
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位： 元）
1.3648 1.3647
基 准 日基 金 可供 分配 利
润（单位： 元）
1,892,463,240.84 119,317,483.58
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截 止 基准 日 按照 基金 合
同 约 定的 分 红比 例计 算
的 应 分配 金 额（ 单位 ：
元）
378,492,648.17 23,863,496.72
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 2 2
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分配
注： 根据 《 汇丰晋信双 核策略混合型证券投资基金 基金合同》 的约定： “基金 收益
分配采用现金方式或红利再投资方式， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基
金每年收益分配次数最多为 4 次， 每次每单位基金份额分配的收益金额 不得低于
该次 收益分配基准日每单位基金份额 可供分配利润的 20%。” 截至 2017 年 11 月
21 日，本基金 A 类份 额 可供分配利润为 1,892,463,240.84 元，本基金 C 类份额
可供分配利润为 119,317,483.58 元。
2 与分红相关的其他 信息
权益登记日 2017 年 11 月 24 日
除息日 2017 年 11 月 24 日
现金红利发放日 2017 年 11 月 28 日
分红对象 权益登记日在注册登记人——汇丰晋信基金
管理有限公司登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明
红利再投资日为 2017 年 11 月 24 日，选择红
利再投资方式的投资者，其红利将按 2017 年
11 月 24 日的基金份额净值转换为基金份额，
上述基金份额将于 2017 年 11 月 27 日直接计
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入其基金账户，2017 年 11 月 28 日起可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字
[2002]128 号《关于开 放式证券投资基金有关
税收问题的通知 》 ，基 金向投资者分配 的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再
投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
3 其他需要提示的事 项
（1 ） 权 益 登 记日 以 后( 含 权益 登 记 日) 申 请 申购 的基 金 份 额不 享 有本 次 分
红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2 ） 基 金 份 额 持 有 人 可 以 在 每 个 基 金 开 放 日 的 交 易 时 间 内 到 基 金 销 售 网
点选择或更改分红方式。 最终分红方式以权益登记日之前 （不含权益登记日） 最
后一次选择的分红方式为准。 对于未选择具体分红方式的投资者， 本基金默认的
分红方式为现金方式。
（3 ） 投 资 者 可 到 销 售 网 点 或 通 过 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 中
心确认分红方式，如希望更改分红方式的，请于 2017 年 11 月 23 日 前( 含 2017
年 11 月 23 日) 到基金 销售网点办理变更手续。
（4 ） 本 次 分 红 不 会 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ， 也 不 会 降 低 本 基 金 的 投
资风险或提高本基金的投资收益。
（5 ） 因 分 红 导 致 基 金 份 额 净 值 调 整 至 面 值 附 近 ， 在 市 场 波 动 等 因 素 的 影
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响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（6 ） 咨询办法：
汇丰晋信基金管理有限公司网站：www.hsbcjt.cn 。
汇丰晋信基金管理有限公司客服热线：021－20376888。
汇丰晋信基金管理有限 公司直销网点及本基金 各代销机构的相关网点( 详见
本基金更新招募说明书及相关公告) 。
汇丰晋信基金管理有限公司
2017 年 11 月 22 日
