信诚基金:关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值方法调整的公告查看PDF公告
信 诚基 金管理 有限 公司 关 于旗 下基金 持有 的 “乐 视网 ”股票 估值 方法调 整的 公告 根据 《中 国证 监会关 于证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 (中 国证 券监 督 管理委 员会 公告[2017]13 号) 等有 关 规定以 及乐 视网 相关 公告 , 乐视 网 2017 年 4 月 14 日停牌 前收 盘价 为 30.68 元,停 牌期 间因 股本转 增和 派发 现金 红利 于 2017 年 8 月 25 日 进 行了除 权除 息, 除权除 息 后 价格为 15.33 元,现 根据 《乐 视网 信息 技术( 北京 )股 份有 限公 司 2017 年第 三 季度报 告》 ,信诚 基 金管 理有限 公司 与基 金托 管人 协商一 致, 自 2017 年 11 月 21 日 起, 对 旗 下 证 券 投 资 基 金 持 有 的"乐视网" 股 票 进 行 估 值 调整 , 在 上 述 除 权 除 息 价 格 的 基 础 上 下调 74.5%,即 3.91 元进 行估 值。 本公司 将密 切关 注" 乐视 网" 后续经营 情况 及其 他重 大 事项, 进行 合理评 估, 并 与基金 托 管人协 商, 必要 时进 一步 确定其 估值 价格 。 待 “ 乐视 网” 股票 复牌 且 其交易 体现 了活 跃市 场交 易特征 之日 起 , 恢复 采用 当日收 盘价 进行估 值, 届时 不再 另行 公告。 投资者 可登 陆基 金管 理人 网站(www.xcfunds.com ) 或拨打 客户 服务 电 话 400-666-0066 咨询有 关信 息。 特此公 告 。 信诚基 金管 理有 限公 司 2017 年 11 月 22 日