中欧成长优选：关于确定季度对日区间适用管理费率的公告查看PDF公告
中 欧基 金管理 有限 公司 关 于中 欧成长 优选 回报灵 活配 置混合 型发 起式证 券投 资基金 确 定季 度对日 区间 适用管 理费 率的公 告 根据 《 中欧 成长 优选 回报 灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 （ 以下 简称 “ 基 金合同 ” ） 的约 定， 基 金 合同生 效满 三年 后的 每个 季度对 日， 根据 基金 在该 日之前 （不 含该 日） 连 续三 年的 基金 份额 累计净 值增 长率 与同 期业 绩 比较 基准 进行 比较 ， 确 定下一 个季 度所 适用的 管理 费率 。 中 欧成 长优选 回报 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “本 基 金”） 成立 于2013 年 8 月21 日，2017 年 11 月 21 日为 合同 生效 满三 年后 的 第六 个 季 度对 日，根 据基 金合 同约 定 ， 需确定 下 一 季度 对日 区间 【2017 年 11 月21 日至 2018 年2 月20 日 】的 管理 费 ， 具体 公告 如下： 一、基金合同约定的 管理 费计提标准 基金合 同生 效后 前三 年内 ，基金 的管 理费 按前 一日 基 金 资产 净值的 1.50% 年费 率 计提 。 管理费 的计 算方 法如 下： H ＝E× 1.50%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金合 同生 效满 三年 后的 每个季 度对 日 ， 根据 基金 在该日 之前 （ 不含该 日 ） 连续三 年的 基金份 额累 计净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 进行 比较 。 基 金份 额累 计净 值增 长率的 计算 公 式如下 ： 基金份 额累 计净 值增 长率 = ( 区 间截 止日 基金 份额 累 计净值 - 区间起 始日 基金 份额累 计净值) / 区间 起始 日基 金 份额累 计净 值 * 100% 其中： 基金份 额累 计净 值 = 基金 份额净 值 + 基金 份额 累计 分红 基金份 额累 计分 红： 自基 金成立 至指 定交 易日 基金 份额累 计分 红之 和 当基金 份额 累计 净值 增长 率高于 同期 业绩 比较 基准 （ 基金份 额累 计净 值增 长率 小数点 后 保留位 数与 同期 业绩 比较 基准小 数点 后位 数相 同） 时， 基 金的 管理 费按 前一 日基金 资产 净值 的 2.00% 年 费率 计提 。管 理费的 计算 方法 如下 ： H ＝E× 2.00%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 当基金 份额 累计 净值 增长 率等于 同期 业绩 比较 基准 时， 基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产 净值 的 1.50% 年 费率 计提 。管理 费的 计算 方法 如下 ： H ＝E× 1.50%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 当基金 份额 累 计 净值 增长 率低于 同期 业绩 比较 基准 时， 基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产 净值 的 1.00% 年 费率 计提 。管理 费的 计算 方法 如下 ： H ＝E× 1.00%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金合 同生 效日 起三 年后 的对应 日的 下一 个工 作日 起， 在 每个 季度 对日， 根据 在该日 之 前 （不 含该 日） 连 续三 年的 基金份 额累 计净 值增 长率 和同期 业绩 比较 基准 的比 较确定 该日 起 （含该 日） 至下 一个 季度 对日 （ 不含 该日 ） 的 基金 管理费 率， 管理 费率 确定 后在该 季度 内保 持不变 ； 自 下一 个季 度对 日起， 按照 新的 季度 对日 之前 （ 不含 该日 ） 连 续三 年的基 金份 额累 计净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准比 较的 结果 确定 之后一 个季 度的 管理 费率 ；以此 类推 。 二、下一季度对日区 间的 适用管理费率 本基金 成立 于 2013 年 8 月 21 日， 且根 据基 金合 同 释义 ， 年 度对 日 指 “自 本 基金合 同 约 定的某 一特 定日 期起 每个 日历年 度中 的对 应日 期， 如该对 应日 期为 非工 作日 ， 则顺 延至 下一 个工作 日， 若该 日历 年度 中不存 在对 应日 期的 ， 则 顺延至 下一 工作 日 。 ” 因 此， 本 基金 的成 立满三 年的 第六 个季度 对 日为 2017 年 11 月 21 日 。 本基金 在对 日之 前（ 不含 该日） 连续 三 年 的收 益情 况如 下所 示： 基金简称 统计时间 净值增长率 ① 业绩比较基准 收益率② ① -② 中欧成长 优选混合 A 2014/11/21--2017/11/20 29.69% 9.02% 20.67% 中欧成长 优选混合 E 2014/11/21--2017/11/20 39.22% 9.02% 30.20%
依据本基金合同约定 的管 理费计提标准， 下一季度对 日区间 （2017 年11 月 21 日—2018 年2 月20 日）所适用的年 管理费率为 2.00%，并自 2017 年 11 月 21 日（含）起施行。 三、咨询方式
投资者 可登 陆本 公司 网 站www.zofund.com ，或 拨打 本公司 客服 电 话 400-700-9700、 021-68609700 咨询 相关 信 息。 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ， 也不保 证最 低收益 。 敬请 投资者 注意 投资风 险 。 投 资者投 资于 上述基 金前 应 认 真阅读 基金 的《 基金 合同 》、更 新的 《招 募说 明书 》和相 关公 告等 。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2017 年 11 月22 日
