建信50B：办理不定期份额折算业务的公告查看PDF公告
建 信央 视财 经50 指 数分 级发 起式 证券 投资 基金 办理 不 定期 份额 折算 业务 的公 告 根据 《 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金 基金合同》 （简称 “ 基 金合同 ” ） 中关于不定 期份额折算的相关规定 ， 当建信央视财经 50 指数分级发起 式证券投资基金（“以下简称本基金”）之基础份额 ——建信央视 50 份额（场 内简称：建信 50；代码：165312）的基金份额净值大于或等于 2.0000 元时，本 基金 将进行 不定期份额折算 。 截至 2017 年 11 月 21 日， 建信央视 50 份额 的基金份额净值达到基金合同规 定的 不定期份额折算 条件。 根据 基金合同以及深圳证券交易所、 中国证券登记结 算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以 2017 年 11 月 22 日 为基准日办理 不 定期份额折算 业务。相关事项公告如下： 一、基金份额折算基准日 本次 不定期份额折算 的基准日为 2017 年 11 月 22 日。 二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的 建信央视 50 份额 （场内简称： 建信 50；代 码：165312 ）、建信 央视 50A 份额（场内简称： 建信 50A ；代码：150123）和 建信央视 50B 份额（场 内简称：建信 50B ；代 码：150124）。 三、基金份额折算方式 当建信央视 50 份额的基金份额净值等于或大于 2.0000 元后， 本基金将分别 对建信央视 50A 份额、建信央视 50B 份额和建信央视 50 份额进行份额折算，份 额折算后本基金将确保建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额的比例为 1：1， 份额折算后建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额的参考净值和建信央视 50 份 额的基金份额净值均调整为 1.0000 元。 建信央视 50A 份额、建信央视 50B 份额、建信央视 50 份额三类份额按照如 下公式进行份额折算： 1）建信央视 50A 份额
份额折算原则： ① 份额折算前建信央视 50A 份额的份额数与 份额折算后建信 央视 50A 份额 的份额数相等； ② 建信央视50A 份额持有人份额折算后获得新增的份额数， 即超出 1.0000 元以上的参考净值部分全部折算为场内建信央视 50 份额。 前 央视 后 央视 ＝ A 50 A 50 NUM NUM 建信央视50A 份额持有人新增的场内建信央视 50 份额的份额数= 0000 . 1 0000 . 1 NAV NUM A 50 A 50 ） － （ 前 央视 前 央视 ? 其中：
后 央视 A 50 NUM ：份额折算后建信央视 50A 份额的份额数
前 央视 A 50 NUM ：份额折算前建信央视 50A 份额的份额数
前 央视 A 50 NAV ：份额折算前建信央视 50A 份额参考净值
2）建信央视 50B 份额
份额折算原则：
① 份额折算后建信央视 50B 份额与建信央视 50A 份额保持1：1 配比； ② 份额折算前建信央视 50B 的资产与份额折 算后建信央视 50B 的资 产及其 新增场内建信央视50 份额的资产之和相等； ③ 份额折算前建信央视 50B 的持有人在份额 折算后将持有建信央视 50B 份 额与新增场内建信央视 50 份额。 后 央视 后 央视 ＝ A 50 B 50 NUM NUM 建信央视50B 份额持有人新增的场内建信央视 50 份额的份额数= 0000 . 1 0000 . 1 NAV NUM B 50 B 50 ） － （ 前 央视 前 央视 ? 其中：
后 央视 B 50 NUM ：份额折算后建信央视 50B 份额的份额数 后 央视 A 50 NUM ：份额折算后建信央视 50A 份额的份额数 前 央视 B 50 NUM ：份额折算前建信央视 50B 份额的份额数
前 央视 B 50 NAV ：份额折算前建信央视 50B 份额参考净值 3）建信央视 50 份额
份额折算原则：
场外建信央视 50 份额持有人份额折算后获得新增场外建信央视 50 份额， 场 内建信央视50 份额持有人份额折算后获得新增场内建信央视 50 份额。
0000 . 1 NUM NAV 50 50 50 NUM 前 央视 前 央视 ＝ 后 央视 ? 其中：
后 央视50 NUM ：份额折算后建信央视 50 份额的份额数
前 央视50 NAV ：份额折算前建信央视 50 份额净值
前 央视50 NUM ：份额折算前建信央视 50 份额的份额数
建信央视 50 份额的场 外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后 两位，由此产生的误差计入基金财产；建信央视 50 份额的场内份额 经折算后的 份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。 在实施基金份额折算时，折算日折算前建信央视 50 份额的基金份额 净值、 建信央视50A 份额参考净值、 建信央视 50B 份额参考净值等具体见基金管理人届 时发布的相关公告。 四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一） 不定期份额折算 基准日（即 2017 年 11 月 22 日），本基金暂 停办理 申购、 赎回、 转托管 （ 包括场外转托管、 跨系 统转托管， 下同） 业务 及配对转换 业务，建信 央视 50A 、建信央视 50B 正常交易。当日晚间，基金管理人计算当 日基金份额净值及份额折算比例。 （二） 不定期份额折算 基准日后的第一个工作日 （即 2017 年 11 月 23 日）， 本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，且建信 央视 50A 和建信 央视 50B 暂停交易一天 。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理 份额登记确认。 （三） 不定期份额折算 基准日后的第二个工作日 （即 2017 年 11 月 24 日）， 基金管理人将公告份额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当 日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，建信 央视 50A 和建 信央视 50B 上午开市起 恢复交易。 （四） 根据深圳证券交易所 《 深圳证券交易所证券 投资基金交易和申购赎回 实施细则》，2017 年 11 月 24 日建信央视 50A 和建信央视 50B 即时 行情显示的 前收盘价 调整为基金管理人 2017 年 11 月 23 日向深圳证券交易所提供的基金份 额净值或者参考净值（四舍五入至 0.001 元） 。由于建信央视 50A 和建信央视 50B 折算前可能存在折 溢价交易情形，且建信央视 50A 和建信央视 50B 份额折 算后恢复交易首日的前收盘价以 基 金 管 理 人 最 近 公 布 并 向 深 圳 证 券 交 易 所 提 供 的基金份额净值或者参考净值为准 ，因此，建信央视 50A 和建信央 视 50B 份额 折算后恢复交易首日的前收盘价与份额折算前的收盘价格 可能发生较大变化。 五、重要提示
（一） 本基金建信央视 50A 份额表现为低 风险、收益相对稳定的特征，但 在不定期份额折算后，原 建信央视 50A 份额持有人将持有 建信央视 50A 份额和 建信央视 50 份额，由 持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险 收益特征份额与较高风险收益特征份额， 风险收益特征将发生变化， 预期收益实 现的不确定性将会增加；此外， 建信央视 50 份额净值将随市场涨跌而变化，因 此原 建信央视 50A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 （二） 建信央视 50B 份额表现为高风险、高收益的特征，但在不 定期份额 折算后，原 建信央视 50B 份额持有人将同时 持有高风险收益特征 建信央视 50B 份额与较高风险收益特征 建信央视 50 份额， 风险收益特征将发生变化，且折算 后其杠杆倍数将大幅提升，由目前的杠杆恢复到初始的 2 倍杠杆水平。相应地， 建信央视 50B 份额的 基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会 增加。 （三） 根据深圳证券交易所的相关业务规则， 场内份额数将取整计算 （最小 单位为 1 份） ， 余额计入基金资产， 持有极小数量建信央视 50 份额的 基金份额持 有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。 （四 ）由于建信央 视 50A 份额、建信央视 50B 份额折算前可能存在 折溢价 交易情形，不定期份额折算后，建信央视 50A 份额、建信央视 50B 份额的折溢 价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意与建信央视 50A 份额、建信央视 50B 份 额的折溢价变化相关的风险。 （五） 此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日， 折算基准日的 建信 央视 50 份额净值与折算阀值 2.000 元可能有一定差异。 （六 ） 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作， 基金管理人可根据深圳 证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停建信央视 50A 份额与 建信央视 50B 份额的上市交易和建信央视 50 份额的申购或赎 回等相关业 务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 不 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情 ， 请 登 陆 本 公 司 网 站 ： www.ccbfund.cn 或者拨 打本公司客服电话：400-81-95533（免长途通 话费） 。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司 2017 年 11 月22 日
