证保分级：可能发生不定期份额折算的提示公告查看PDF公告
鹏 华 中证 800 证 券 保险 指 数分 级 证券 投 资基 金 可能 发 生不 定 期 份 额折 算 的提 示 公告 根据 《鹏华中证 800 证券 保险指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金合同” ） 关于不定期份额折算的相关规定， 当鹏华中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 （以下简 称“本基金” ）之基础份额鹏华证券保险分级份额的基金份额净值达到 1.500 元时， 本基金 将进行不定期份额折算。 由于本基金近期跟踪标的指数上涨，截至 2017 年 11 月 21 日，鹏华证券保险分级份额 的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值 1.500 元， 在此提请投资者 密切关注鹏华证券保险分级份额近期净值的变化情况。 针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下： 一、本基金之证保 A 份 额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征。当发生合同规定的上 述不定期份额折算时， 证保 A 份额数将不发生变化， 但证保 A 份额参考净值超过 1.000 元部 分将会折算为鹏华证券保险分级份额， 证保 A 份额参考净值将变为 1.000 元。 持 有 人的风险 收益特征将发生一定的变化， 由持有单一的低风险、 预期收益相对稳定特征份额变为同时持 有单一的低风险、预期收益相对稳定特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 二、 本基金之证保 B 份额表现为预期风险高、 预期收益高的特征， 当发生合同规定的不定期 份额折算时， 证保 B 份额的基金份额参考净值超过 1.000 元的 部分将会折算为鹏华证券保险 分级份额， 证保 B 份额参考净值将变为 1.000 元。 即原证保 B 份额的持有人在不定期份额折 算后将持有证保 B 份额和鹏华证券保险分级份额。 因此， 持有人的风险收益特征将发生一定 的变化， 由持有单一的 高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收 益特征份额的情况。 三、证保 A 份额、证保 B 份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算 后， 其折溢价率可能发生变化。 特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 四、 根据基金合同规定， 折算基准日在触发阀值日后才能确定， 因此折算基准日鹏华证券保 险分级份额的净值可能与触发折算的阀值 1.500 元有一定差异。 本基金管理人的其他重要提示： 一、 若本基金发生上述不定期份额折算情形， 为保证折算期间本基金的平稳运作， 本基金管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 证 保 A 份额与证保 B 份额的上市交易和鹏华证券保险分级份额的申购及赎回等相关业务。 届时本基 金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情， 请参阅基金合同及 《鹏华中证 800 证券保 险指数分级 证券投资基 金招募说明 书》 （更新） （以下简称 “招募说明 书” ）或者拨 打本公司 客服电话：400-6788-999 （免长途话费）或 0755-82353668 。 二、 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定 盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的 “买者自负” 原则， 在 做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行承担。 敬请 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2017 年 11 月 22 日
