华润元大基金：关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告
华润元大基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 根据中 国证 监会[2017]13 号文《 中国 证监 会关 于证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的有关 规定 ，经 与基 金托 管人协 商一 致， 自 2017 年 11 月 17 日起 ，华 润元 大基金 管理 有 限公司 对旗 下证 券投 资基 金 （交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金除 外） 持有 的 “乐 视网 （ 代码 ： 300104 ） ” 按 照 3.91 元 进 行估值 ； 对 华润 元大 中创 100 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联 接基金 持有 的 华 润元 大中 创 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金， 在其 当日 份额净 值的 基 础上， 考虑 其持 有的 “乐 视网（ 代码 ：300104 ） ” 采用 3.91 元估 值的 影响 ， 并按此 调整 因 素进行 估值 。 待上述 股票 复牌 且交 易体 现活跃 市场 交易 特征 后 ， 将 恢复为 采用 当日 收盘 价格 进行估 值 ， 届时不 再另 行公 告， 敬请 投资者 予以 关注 。 投 资 者 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 （http://www.cryuantafund.com ） 或 拨 打 客服电话 4000-1000-89 咨询 有关 信息。 特此公 告。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2017 年 11 月 18 日
