工银保本3号:2017年11月17日资产净值公告查看PDF公告
工银保 本 3 号混 合基 金 2017 年 11 月 17 日资 产净 值 公告 2017-11-17 资 产 净值 公 告 工银瑞信 基金管 理有限 公 司
2017/11/17 经基金托 管人核 准,截 至 2017 年 11 月 17 日工 银保本 3 号混 合基金 资产 净值如下 : 单位:人 民币 元 基金代码 : 000196 000195 基金名称 : 工银保本 3 号混 合 工银保本 3 号 混合 B 工银保本 3 号混 合 工银保本 3 号 混合 A 基金资产 净值 : 191,407,298.40 3,294,240,063.93 基金份额 净值 : 1.007 1.016 基金份额 累计净 值: 1.344 1.382 管理人: 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 托管人: 招商银行 股份有 限公 司
招 商银行 股份有 限公 司 工银瑞信 基金管 理 有限公司 招商银行 股份有 限公 司 2017 年 11 月 17 日 2017 年 11 月 17 日