银华纯债:关于调整流通受限股票估值方法的公告查看PDF公告
银 华 基 金 管 理 股份 有限公司
关 于 旗 下 基 金 调 整 流 通 受 限 股 票 估 值 方 法 的 公 告
为确 保 证券投资 基 金估值的 合 理性和公 允 性,根据 中 国证券投 资 基金业协 会 发
布的 《 证券 投资基金 投 资流通受 限 股票估值 指 引(试行 ) 》 (以下 简称 “ 估值指引 ” ) ,
经与相关 托 管银行、 会 计师事务 所 协商一致 , 自2017 年11 月21 日起 , 本公司对 旗 下
证券投资 基 金持有的 流 通受限股 票 的估值方 法 进行调整 , 参考估值 指 引进行估 值 。
敬请投资 者 予以关注 。
投资者可 通 过以下途 径 了解或咨 询 详情
1、 本公 司 网址:http://www.yhfund.com.cn 。
2、 本公 司 客户服务 电 话:010-85186558, 4006783333 。
重要提示 :
基金 估 值方法调 整 当日可能 会 对基金份 额 净值产生 一 定影响, 上 市交易型 基
金估值方 法 调整后, 基 金交易价 格 与基金份 额 净值之间 折 溢价比例 可 能发生一 定
变化,敬 请 投资者关 注 投资风险 并 审慎作出 投 资决策。
特此公告
银华基金管理 股份有限公司
2017年11月21日