泰康泉林量化价值精选混合:封闭期内周净值公告查看PDF公告
泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2017-11-17
公告送出日期:2017-11-18 基金名称 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 基金简称 泰康泉林量化价值精选混合 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 005000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金资产净值(单 位:人民币元) 732,887,386.79 下属各类别基金的 基金简称 泰康泉林量化价值精选混合 A 泰康泉林量化价值精选混合 C 下属各类别基金的 交易代码 005000 005111 下属各类别基金的 资产净值(单位:人 民币元) 732,887,386.79 0.00 下属各类别基金的 份额净值(单位:人 民币元 1.0061 1.0061