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国开岁月鎏金A(000412)

国开岁月鎏金:关于所持债券的第二次风险提示性公告查看PDF公告

国 开泰 富基金 管理 有限责 任公 司关于 旗下 岁月鎏 金定 期开放 信用 债券型 证券 投
资 基金 所持债 券的 第二次 风险 提示性 公告 





















公告送出日:2017 年11 月17 日 国开泰富基金管理有限责任公司 (下称 “我司 ” ) 旗下国开泰富岁月鎏金定 期开放信用债券型证券投资基金(下称“岁月鎏金基金” )持有丹东港集团有限 公司2014 年度第一期中期票据(债券简称:14 丹东港MTN001;债券代码: 101473011 ) ,截止2017 年11 月17 日,丹东港集团有限公司仍未兑付本金。 特 提示如下: 一、 我司依据 《 关于召 开丹东港集团有限公司 2014 年度第一期中期票据持 有人会议的公告 》于 2017 年11 月17 日参加债券持有人大会,并向丹东港集团 有限公司 主张尽快偿还本金, 增加增信 担保措施等议案, 积极 履行债券持有人的 合法权利,维护基金份额持有人利益。 但丹东港集团有限公司兑付 “14 丹东港 MTN001 ” 本金仍存在 较大不确定性。 二、我司于 2017 年11 月1 日和11 月3 日发布《国开泰富基金管理有限责 任公司关于旗下岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金所持债券评级调整 的提示性公告》 及 《国 开泰富基金管理有限责任公司关于旗下基金所持已到期债 券应收账款调整的公告》 ,向基金份额持有人提示 风险及已到期债券应收账款 调 整。 现经我司 对发行主体的综合分析和调研, 根据中国证券监督管理委员会 《关 于证券投资基金估值业务的指导意见》 (证监会 公告[2017]13 号) 的相关原则和 要求, 经与托管银行协商一致后, 我司决定对旗下国开泰富岁月鎏金定期开放信 用债券型证券投资基金持有的已到期债券 14 丹东港MTN001 的应收本金, 参照中 债金融估值中心有限公司 2017 年10 月30 日对该债券的估值定价(当日估值净 价为19.3683 元)做减计调整,即应收到期本金调整为 9,684,150.00 元。


风 险提 示: 本公司承诺 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不 保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资人应认真阅读拟投资基金的 公告信 息及 《 基金合同》 、 《 招募说明书》 等法律文件, 了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。 国开泰富基金管理有限责任公司 二〇一七年十一月 十七日