国开岁月鎏金:关于所持已到期债券应收账款调整的公告查看PDF公告
国开泰 富基金管 理有限 责任公司 关于旗 下 国开泰 富岁
月 鎏金定 期开放信 用债券 型证券投 资基金 所持已
到 期债券 应收账款 调整的 公告
公告送出 日:2017 年11 月 17 日
因14丹东港MTN001 (债券代 码:101473011 )截至2017 年11 月17
日仍未支 付到期 本 金, 经 国开 泰富基 金管理有 限责任 公 司 (以下简 称
" 本公司" ) 对发行 主体的综 合分析 和 调研 , 根据 中国证 券监督管 理委
员会 《关于 证券投 资 基金估值 业务的 指 导意见 》 (证监 会公 告[2017]13
号) 的相 关原则 和 要求 , 经 与托管 银 行协商一 致后, 本 公司 决定 对旗
下 国开泰 富岁月 鎏 金定期开 放信用 债 券型证券 投资基 金 持有的已 到
期债券14丹东港MTN001 的 应收本 金, 参 照 中债金 融估值 中 心有限公 司
2017 年10 月30日对 该债券的 估值定 价 (当日估 值净价 为19.3683 元)
做减计调 整, 即应 收到期本 金调整 为9,684,150.00 元。 本 公司 将对 上
述事宜保 持 密切 关 注,并进 行持续 跟 踪分析。
特此公告 。
国开泰富基金管理有限责任公司
2017 年11 月 17 日