国寿安保基金：关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告查看PDF公告
国寿安 保 基金管理有限公 司关于旗下基金持 有的 长期停 牌股票调整估值方 法的公告 国寿安 保 基 金管 理有 限公 司（以 下简 称本 公司 ） 曾 于 2017 年 7 月 12 日 发布 公告 ， 自 2017 年 7 月 11 日起 对本 公司旗 下基 金所 持有的“ 乐视网 ” （ 股票 代码 ：300104 ） 估值 价格 进行调 整， 调整 后价 格为 20.13 元。 “乐 视网 ” 于 2017 年 8 月 25 日 进行 了权 益分配 ， 估 值 价格进 行了 相应 调整 ，调 整后估 值价 格为 10.05 元。 自 2017 年 10 月 31 日起 对估 值价 格进 行了第 二次 调整 ，调 整后 价格 为 7.34 元。 根据《 中国 证监会 关于 证 券投资 基金 估值业 务的 指 导意见 》 （ 中国证 监会 公告 〔2017 〕 第 13 号） 的有 关规 定， 经 与托管 人协商 并 确认 ， 本 公司决定 自 2017 年 11 月 17 日起 对旗 下 两只 被动 投资 的指 数 基 金所持 有 的 “乐 视网 ” 估值 价格进 行再次 调整 ， 调整 后价格 为 3.91 元 。本 公司 旗下 基金 持有 的“乐 视网 ”为 指数 基金 被动持 仓。 在 “乐 视网 ” 复 牌且 其交 易体现 了活 跃市 场交 易特 征后， 恢复 按市 场价 格进 行估值 ， 届 时不再 另行 公告 。敬 请投 资者予 以关 注。 特此公 告。 国寿安 保 基 金管 理有 限公 司
2017 年 11 月18 日
