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汇丰晋信基金:关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告查看PDF公告

 
关 于 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 采 用 指 数 收 益 法 进 行
估 值 的 提 示 性 公 告 
 
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 ( 证
监会公告[2008]38 号 ) 以 及 中 国 证 券 业 协 会 《 关 于 发 布 中 证 协 (SAC ) 基 金 行 业
股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 ( 中 证 协 发[2009]97 号 ) 的 有 关 规 定 , 经与托管行协商一
致 , 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 自 2017 年 11 月 17 日起对旗下基金所持有的停
牌证券中国铝业( 证 券 代 码 :601600 ) 采用“指数 收 益 法 ” 进 行 估 值 。在上述
停牌证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方
法 进 行 估 值 , 届 时 不 再 另 行 公 告 。 
本公司旗下开放式 基 金 将 严 格 按 照 《 企 业 会 计 准 则 》 、 《关于进一步规范证
券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 中 关 于 估 值
的 约 定 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 投 资 者 可 登 录 本公司网站
(www.hsbcjt.cn ) 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话(021-20376888) 了解基金份额净值
变动情况。 
 
特此公告。


风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其 净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成 对 新 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 。 投 资 有 风 险 , 敬 请 投 资 者 在 投 资 基 金 前 认 真 阅 读 《 基 金 合 同 》 、 《 招 募 说 明 书 》 等 基 金 法 律 文 件 , 了 解 基 金 的 风 险 收 益 特 征 , 并 根 据 自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投 资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险,由投资人自行负担。 敬 请 投 资 人 在 购 买 基 金 前 认 真 考 虑 、 谨 慎 决策。








汇丰晋信基金管理有限公司

















2017 年 11 月 18 日