保险分级：关于可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
方正富邦基金管理有限公司 关于方正富邦中证保险主题指数 分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 根据 《 方正富邦中证保险主题指数 分级证券投资基金基金合同》 （以下简 称 “基金合同” ） 中关于不定期份额折算的相关规定， 当 方正富邦中证保险份额 （场内简称： 保险分级， 基 金 代码：167301 ）的基金份 额净值达到 1.500 元，本 基金将进行不定期份额折算。 由于近期 A 股市场波动较大，截至 2017 年 11 月 17 日，方正 富邦中证保险主题指数 分 级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 之 基础份额 （ 方正富邦中证保险份额 ） 的份额净值 接近基金合同规定的不定期份额折算 的阀值 1.500 元 ， 因此本 基金管理人敬请投资者密切关 注方正富邦中证保险 份额近期的净值波动情况，并警惕可能出现的风险。 针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下： 一、 方正富邦中证保险 A 份额表现为 低风险、 收益相对稳定的特征。 当发生 基金合同规 定的不定期份额折算时，基金份额折算基准日折算前 方正富邦中证保险 A 份额超 1.000 元 的部分将折算为 方正富邦中证保险份额 ， 即原方正富邦中证保险 A 份额 的持有人在不定期份 额折算后将持有 方正富邦中证保险 A 份额和方正 富邦中证保险 份额。 因此， 原方正富邦中证 保险 A 份额 的基金份额 持有人所持有基金份额 的风险收益特征将发生一定的变化， 由持有单 一 的 较 低 风 险 收 益 特 征 份 额 变 为 同 时 持 有 较 低 风 险 收 益 特 征 份 额 与 较 高 风 险 收 益 特 征 份 额 的情况。 二、 方正富邦中证保险 B 份额表现为 高风险、 高收益的特征 。 当发生基金合同规定的不 定期份额折算时，基金份额折算基准日折算前方正富邦中证保险 B 份额超 1.000 元的部分 将折算为方正富邦中证保险份额 ， 即原方正富邦中证保险 B 份额的持有人在不定期份额折算 后将持有方正富邦中证保险 B 份额 和方正富邦中证保险份额。 因此， 原 方正富邦中证保险 B 份额的基金份额 持有人所持有基金份额 的风险收益特征将发生一定的变化， 由持有单一的 高 风险收益特征份额变为同时持有 高 风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 经过 折算，方正富邦中证保险 B 份额的 杠杆 将恢复到初始杠杆水平，高于折算前的杠杆倍数 。 三、 方正富邦中证保险 A 份额、 方正富邦中证保险 B 份额在折算 前可能存在折溢价交易 情形。 不定期份额折算后， 其折溢价率可能随之发生较大变化。 特提 醒 参与二级市场交易的 投资者注意折溢价所带来的风险。 四、 根据 基金合同规定， 折算基准日在触发阀值日后才能确定， 因此折算基准日 方正富 邦中证保险份额 的净值可能与触发折算阀值的 1.500 元有一 定差异。 五、 本基金管理人的其他重要提示： （ 一 ） 根据深圳证 券 交 易 所 的 相 关 业 务 规 则 ， 场 内 份 额 数 将 取 整 计 算 （ 最 小 单 位 为 1 份） ， 余额计入基金资产， 持有极小数量方正富邦中证保险 份额的基金份额持有人存在折算 后份额因为不足 1 份而 被强制归入基金资产的风险。 （二 ） 如本基金发生上述不定期份额折算情形， 为保证折算期间本基金的平稳运作， 本 基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 方 正富邦中证保险A 份额与方正富邦中证保险B 份额的上市交易和方正富邦中证 保险份额的申 购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬 请 投 资 者 予 以 关 注 。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情， 请参阅 本基金合同及 《 方正富邦中证 保险主题指数 分级证券投资基金招募说明书》 （以下简称 “招募说明书” ） 。 投资者可致电 方正富邦 基金管理有限公司客服电话： 400-818-0990 ， 或登录 本公司网站 www.founderff.com 了解或咨询详情 。 （三 ） 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的 “买者自负” 原 则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行承担。 敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
方正富邦 基金管理有限公司 二〇一 七年十一月十八日
