华润元大基金：关于旗下部分开放式基金增加奕丰金融服务（深圳）有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告查看PDF公告
华润元大 基金管理有 限公 司关于旗下部分开放 式基 金 增加奕丰金融服务 （深 圳）有限公司 为代销机构、 开通定 期定 额投资 和转换业务 并 参加 其费率优惠活动 的公 告 根据华 润元 大 基 金管 理有 限公司 （以下 简称 “ 本公 司 ” ）与 奕丰 金融服 务 （ 深圳） 有 限 公司 （ 以下 简称 “奕 丰金 融 ”） 签署 的 证 券投 资 基 金销售 协议 的相 关规 定， 自 2017 年11 月20 日起 ， 本 公司 旗下 部 分基金 增加 奕丰 金融 为代 销机构 ，同 时开 通基 金定 期 定额 投资 业 务 （以 下简 称 “ 定投 业务 ” ） 和 基金 转换 业务 并参 加其 费 率优 惠活 动， 现将 有关事 宜公 告如 下： 一、适用 基 金范 围与 代码 华润元 大现 金通 货币 市场 基金（ 基金 代码 ：002883 （A 类）002884 （B 类） ） 华润元 大润 鑫债 券型 证券 投资基 金（ 基金 代码 ：003418 ） 二 、关 于增 加 奕 丰金 融 为 上述基 金的 代销 机构 自 2017 年11 月 20 日起 ， 投资者 均可 在 奕 丰金 融 办 理上述 基金 的开 户 、 申 购 、 赎回、 定投、 转换 等业 务。 具体 办理分 别以 奕丰 金融 的相 关业务 规定 为准 。 三、关 于 开 通基 金定 投业 务和基 金转 换业 务 （一） 关于 基金 定投 业务 基金定 投业 务是 指投 资者 通过向 有关 销售 机构 提出 申请 ， 约 定每 期扣 款日 、 扣款金 额 及扣款 方式 ， 由销 售机 构 于每期 约定 扣款 日在 投资 者指定 银行 账户 内自 动完 成扣款 及基 金 申购申 请的 一种 投资 方式。 基 金定 投业 务并 不构 成对 基 金日 常申 购、 赎回 等业 务 的影 响， 投资者 在办 理相 关基 金定 投业务 的同 时， 仍然 可以 进行日 常申 购、 赎回 业务 。 投资 者定 期 定额申 购上 述开 放式 基金 的单次 申购 金额 最低 限额 为人民 币 10 元（ 华 润元 大 现金通 货币 市场基 金B 类( 基金 代码002884) 除外 ） ， 具体 以 奕 丰 金融 的 业务 规则 为准 。 （二） 关于 基金 转换 业务 1、转 换业 务办 理场 所和 时 间 （1） 投资 者可 以通 过 奕 丰 金融 办 理上 述指 定开 放式 基金的 转换 业务 。 （2） 投资 者可 在基 金开 放 日申请 办理 基金 转换 业务 ， 具体 办理 时间 与基 金申 购、 赎 回 业务办 理时 间相 同( 本公 司 公告暂 停基 金转 换时 除外) 。 2、转 换费 率 投资者 申请 办理 上述 指定 开放式 基金 的转 换业 务时 ， 转 换费 率将 按照 转出 基 金的赎 回 费用加 上转 出与 转入 基金 申购费 用补 差的 标准 收取 。 当 转出 基金 申购 费率 低 于转入 基金 申 购费率 时 ， 费 用补 差为 按 照转出 基金 金额 计算 的申 购费用 差额 ； 当转 出基 金 申购费 率高 于 转入基 金申 购费 率时 ，不 收取费 用补 差。 3、基 金转 换申 请人 的范 围 已持有 本公 司管 理的 上述 指定开 放式 基金 中任 一只 基金的 个人 投资 者 、 机 构 投资者 以 及合格 的境 外机 构投 资者 。 4、基 金转 换份 额的 计算 （1） 非货 币基 金之 间的 转 换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 赎回费 ＝转 出确 认金 额 × 赎回费 率 补差费 ＝( 转出 确认 金额- 赎回费 )× 补差 费率 ÷(1+ 补差费 率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 赎回 费－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 （若转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 申购 费率 时， 补差费 为零 ） （2） 货币 基金 转至 非货 币 基金之 间的 转换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 ＋转 出份额 对应 的未 结转 收益 补差费 ＝转 出份 额 × 转出 基金份 额净 值 × 补差 费率 ÷(1＋ 补差 费率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 ( 货币 基金 份额 净值 为 1.00 元， 没有 赎回 费) 5、基 金转 换的 注册 登记 投资者 申请 基金 转换 成功 后，基 金注 册登 记机 构 在T＋1 交易 日为 投资 者办 理 减少转 出基金 份额 、增 加转 入基 金份额 的权 益登 记手 续， 一般情 况下 ，投 资者 自T ＋2 交易 日起 可赎回 转入 部分 的基 金份 额。 6、转 换最 低份 额限 制 单笔转 换起 点份 额 为 10 份 （华润 元大 现金 通货 币市 场基 金B 类(基 金代 码 002884) 除 外 ） ， 具体 以 奕 丰金 融 的 业 务规则 为准 。基 金持 有人 可将其 全部 或部 分基 金份 额转换 成其 它基金 ，单 笔转 换申 请不 受转入 基金 最低 申购 限额 限制。 7、其 他需 要提 示的 事项 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行。 进行 转换 的两 只 基金必 须都 是该 销售 机构 代理的 同一基 金管 理人 管理 的、 在同一 注册 登记 人处 注册 登记的 基金 。 投 资者 办理 基金转 换业 务 时，转 出方 的基 金必 须处 于可赎 回状 态， 转入 方的 基金必 须处 于可 申购 状态 。 四、关 于参 与 奕 丰金 融 费 率优 惠 活动 （一） 关于 费率 优惠 活动 自2017 年11 月 20 日起 ， 投资者 通过 奕丰 金融 申( 认)购 （含 定投） 、 转换 本公 司旗下 基金， 申( 认)购 （含 定投 ） 、转换 （仅 申购 补差 ）费 率不设 折扣 限制 ，具 体折 扣费率 以 奕 丰金融 页面 公示 为准 。 基金 原费 率请 详见 基金 合同 、 招 募说 明书 （更新 ） 等 法律文 件 ， 以 及本公 司发 布的 最新 业务 公告。 基金 招募 说明 书 （ 更新） 规定 申购 费率 为固 定金额 的， 则 按基金 招募 说明 书（ 更新 ）中费 率规 定执 行， 不再 享有费 率优 惠。 费率优 惠期 限内 ， 如本 公 司新增 通过 奕丰 金融 代销 的基金 产品 ， 则自 该基 金 产品开 放 申（认 ）购 （含 定投 ） 、 转换 当日 起， 将同 时开 通该 基金上 述费 率优 惠。 （二） 重要 提示 1、本 费率 优惠 仅适 用于 本 公司在 奕丰 金融 处于 正常 申购期 的基 金产 品的 前端 收费模 式的申 购手 续费 （含 定期 定额申 购业 务产 生的 申购 手续费 ） 、 处 于基金 募集 期 的基金 认购 费及开 通转 换业 务的 基金 产品的 转换 （仅 申购 补差 ）费 。 2、本 费率 优惠 仅适 用于 本 公司产 品在 奕丰 金融 申（ 认）购 、 转 换（ 仅申 购补 差） 业 务的手 续费 ，不 包括 基金 赎回业 务等 其他 业务 的手 续费。 3、费 率优 惠解 释权 归奕 丰 金融 所 有， 有关 费率 优惠 的具体 规定 如有 变化 ，敬 请投资 者留意 奕丰 金融 的有 关规定 。 4、费 率优 惠期 间， 业务 办 理的流 程以 奕丰 金融 的规 定为准 。投 资者 欲了 解基 金产品 的详细 情况 ，请 仔细 阅读 基金的 基金 合同 、招 募说 明书 （ 更新 ） 等 法律 文件 。 5、费 率 优 惠期 限 以 奕丰 金 融 官方 网站 所示 公告 为准 。 五、 投资者 可以 通过 以下 途径 了解或 咨询 有关 事宜 1、奕 丰金 融 官 方网 站 ：www.ifastps.com.cn 奕丰金 融 客 户服 务电 话：400-684-0500 2、华 润元 大基 金管 理有 限 公司网 站：www.cryuantafund.com 华润元 大基 金管 理有 限公 司全国 统一 客户 服务 电话 ：4000-1000-89 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ， 也 不保 证最 低收益 。 投 资者 购买 货币 市场基 金并 不等 于将 资金 作为存 款存 放在 银行或 者存 款类 金融 机构 。 投资 者投 资于 本公 司管 理的基 金前 应认 真阅 读基 金的基 金合同 、 招募说 明书 （更 新） 。敬 请 投资者 注意 投资 风险 。 本公告 的解 释权 归华 润元 大基金 管理 有限 公司 。 特此公 告。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2017 年 11 月 17 日
