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华安沪深300A(000312)

华安沪深300:关于分红公告查看PDF公告

华 安基 金管 理有 限公 司 
关 于华 安沪 深 300 量 化增 强证 券投 资基 金分 红公 告 
公 告送 出日期 :2017 年 11 月17 日 
1 公告 基本 信息 
基金名称 华安沪深 300 量化增强证券投资基金 
基金简称 华安沪深 300 增强 
基金主代码 000312 
基金合同生效日 2013 年 9 月 27 日 
基金管理人名称 华安基金管理有限公司 
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 
公告依据 根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金信
息披露管理办法》 和 《华安沪深 300 量化增
强证券投资基金基金合同》的约定 
收益分配基准日 
2017 年 11 月 7 日 
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第一次分红 
下属分级基金的基金简称 华安沪深300 增强A 华安沪深 300 增强C 
下属分级基金的交易代码 000312 000313 
截止基准日下属分
级基金的相关指标 
基准日下属分级基金
份额净值 (单位:元) 
1.9189 1.8743 
基准日下属分级基金
可供分配利润 (单位:
元) 
359,809,370.28 174,410,169.10 
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额 (单
位:元) 
71,961,874.06 34,882,033.82 
本次下属分级基金分红方案 (单位: 元/10 份
基金份额) 
3.600 3.600 
 
2. 与 分红相 关的 其他信息 
权益登记日 2017 年 11 月 22 日 
除息日 2017 年 11 月 22 日 
现金红利发放日 2017 年 11 月 23 日 
分红对象 权 益 登 记 日 在 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全
体持有人 
红利再投资相关事项的说明 1)红利再投资日:2017 年 11 月 23 日; 2 )选择现金红利再 投 资方式的投资者所转 换 的基金份额将
于 2017 年 11 月 24 日直接计入其基金账户, 11 月 27 日起可
查询、赎回; 
3)红利再投资按红利划出日(2017 年 11 月 23 日)的基金
份额净值转换基金份额, 不足 0.01 份基金份额的, 四舍五入; 
4) 权益登记日之前 (截至 2017 年 11 月 22 日) 被冻结或托
管 转 出 尚 未 转 入 的 基 金 份 额 应 分 得 的 现 金 红 利 按 现 金 红 利
再投资方式处理。 
税收相关事项的说明 根 据 财政 部 、国 家税 务总 局 的财 税 字[2002]128 号 《关 于 开
放 式 证券 投资 基金 有 关税 收 问题 的通 知》 及 财税[2008]1 号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定, 对投资者
(包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入, 暂不
征收个人所得税和企业所得税。 
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 
3. 其 他需 要提 示的事项 
1)权益 登记日 申购或 转换转入 的基金 份额不 享有本次 分红权 益,赎 回或转
换转出的基金份额享有本次分红权益。 
2)基金 份额持 有人可 以选择现 金红利 或将所 获红利再 投资于 本基金 ,如果
基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。 
3)投资 者可以 在每个 基金开放 日的交 易时间 内到销售 网点查 询和修 改分红
方式, 也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分
配方式。 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同, 将按照投资者在权益登
记日之前最后一次选择的分红方式为准。


凡希望修改分红方式的,请务必在 2017 年 11 月 21 日之前(含该日 )办理 变更手续。


4) 如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099) 或登陆本 公司网 站(www.huaan.com.cn) 获取相关信息。














特此公告













































































华安基金管理有限公司










































































2017 年 11 月 17 日