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中银标普全球(000049)

中银基金:关于旗下部分基金估值变更的提示性公告查看PDF公告

中银基 金管理有限公司关 于旗下部分基金估 值变更 
的提示 性公告 
 
中银基金管理有限公司 (以下简称 “本公司 ”) 旗下部分基金所持有的乐视
网(证券代码:300104 )于2017 年4 月17 日起停牌。 
根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的〔2017〕13 号公告《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》 等相关法律法规 及本公司长期停牌股票的
估值政策和程序,经与托管行协商一致, 本公司 决定自 2017 年 11 月 16 日起,
对旗下 部分 基金 (ETF 基金除外) 所持有的该股票的估值进行调整, 估值价格调
整为3.91 元。 
待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 本公司将恢复按市价估
值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。 
本公司管理的中银中证 100 指数增强型证券投资基金、 中银沪深 300 等权重
指数证券 投资基 金(LOF )因复 制指数 而被动 持有该股 票,其 他基金 未持有该股
票。 
 
风险提示:本公司承诺 以诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金 资产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表
现, 敬请投资者注意投资风险。 投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、 最
新的招募说明书等法律文件, 了解所投资基金的风险收益特征, 并根据自身投资
目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力
相匹配。 
 
特此公告 。 
 
中银基金管理有限公司 
2017 年 11 月 17 日