鹏华基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
鹏华基 金管理有限公司关 于旗下基金持有的 股票停牌后估值方 法变 更的提 示性公告 根据中国 证监会 2017 年9 月 5 日下 发的[2017]13 号《中国 证监会 关于证 券 投资基 金估值业 务的指 导意见 》 (简称“ 指导意 见”) 、 中国证券 投资基 金业协 会 2013 年 5 月20 日下 发的[2013]13 号《关于 发布中 基协(AMAC )基金 行业股 票估值 指 数的通知 》 及鹏华基 金管理 有限公 司 (以下简称 “本 公司” ) 长期停牌 股票的 估值政 策 和程序,经 与托管行 和会计 师事务 所 协调一致 ,鹏华 基金管 理 有限公司 决定自 2017 年 11 月 15 日 起对公司 旗下基 金 (ETF 基金除外 ) 持 有的 乐 视网 (股票 代码:300104 ) 进 行估值调 整, 调整后的 估值价 格为 3.91 元/ 股。 待该股票 的交易 体现了 活 跃市场交 易特征 后, 将恢 复为采用 当日收 盘价格 进 行估值, 届时不再 另行公 告。 风险提示: 本 公司承 诺以 诚实信用 、 勤 勉尽责 的原 则管理和 运用基 金资产 , 但不保 证基金一 定盈利 ,也不 保 证最低收 益。敬 请投资 人 注意投资 风险。
特此 公告
鹏华 基金管 理有限 公 司
二○ 一 七年 十一 月十六日