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招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 
招商基金管理有限公司 (以下简称 “我公司” ) 旗下基金所持有的乐视网 (证
券代码: 300104)于 2017 年 4 月 17 日起停牌 。 我公司经与基金托管人协商一致,
于 2017 年 7 月 10 日起 对旗下证券投资基金 (除 ETF 基金外) 持有的该只股票按
照 22.26 元予以估值;后 于 2017 年 10 月 30 日起,在考虑停牌期间公司股本转
增和分红的情况下 , 将估值价格调整为 7.78 元。 
根据中国证券监督管理委员会 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》 (第[2017]13 号)和基金合同的相关约定,我公司与基金托管人协商一
致,决定自 2017 年 11 月 15 日起,对旗下证 券投资基金(除 ETF 基 金外)持有
的该只股票进行重新估值,估值价格调整为 3.91 元;同时,对 ETF 联接基金持
有的 标的 ETF 基金, 在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。 
待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复按市价估值方法
进行估值。 同时, 对 ETF 联接基金持有的标的 ETF 基金恢复按估值日的份额净值
进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 
我公司管理的招商深证电子信息传媒产业 (TMT ) 50 交易型开放式指 数证券
投资基金联接基金、 深证电子信息传媒产业 (TMT ) 50 交易型开放式 指数证券投
资基金、 招商深证 100 指数证券投资基金、 招商沪深 300 指数增强型 证券投资基
金因复制指数而被动持有该股票,其他基金未持有该股票。 
风险提示: 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于我公司管理的基金时应认真
阅读基金合同和招募说明书。 
特此公告并提示。 
招商基金管理有限公司 
2017 年 11 月 16 日