招商基金：关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 招商基金管理有限公司 （以下简称 “我公司” ） 旗下基金所持有的乐视网 （证 券代码： 300104）于 2017 年 4 月 17 日起停牌 。 我公司经与基金托管人协商一致， 于 2017 年 7 月 10 日起 对旗下证券投资基金 （除 ETF 基金外） 持有的该只股票按 照 22.26 元予以估值；后 于 2017 年 10 月 30 日起，在考虑停牌期间公司股本转 增和分红的情况下 ， 将估值价格调整为 7.78 元。 根据中国证券监督管理委员会 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》 （第[2017]13 号）和基金合同的相关约定，我公司与基金托管人协商一 致，决定自 2017 年 11 月 15 日起，对旗下证 券投资基金（除 ETF 基 金外）持有 的该只股票进行重新估值，估值价格调整为 3.91 元；同时，对 ETF 联接基金持 有的 标的 ETF 基金， 在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。 待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后， 将恢复按市价估值方法 进行估值。 同时， 对 ETF 联接基金持有的标的 ETF 基金恢复按估值日的份额净值 进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 我公司管理的招商深证电子信息传媒产业 （TMT ） 50 交易型开放式指 数证券 投资基金联接基金、 深证电子信息传媒产业 （TMT ） 50 交易型开放式 指数证券投 资基金、 招商深证 100 指数证券投资基金、 招商沪深 300 指数增强型 证券投资基 金因复制指数而被动持有该股票，其他基金未持有该股票。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于我公司管理的基金时应认真 阅读基金合同和招募说明书。 特此公告并提示。 招商基金管理有限公司 2017 年 11 月 16 日
