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大成短融A(000128)

大成基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告

大 成基 金管 理有 限公 司关 于公 司旗 下部 分基 金 
估 值调 整情 况的 公告 
 
根据中 国证 券监 督管 理委 员 会公告[2017] 13 号 《关 于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意
见》 等有 关规 定, 经与 基 金托管 人协 商一 致, 自 2017 年 11 月 15 日起 , 大成 基金管 理有 限
公司对旗下 证券投资 基金 (交易型开 放式指数 证券 投资基金除 外)持有 的“ 乐视网( 代码:
300104) ”进 行估 值调 整, 估值价 格 为 3.91 元。 
 
待上述 股票 复牌 且交 易体 现活跃 市场 交易 特征 后 , 将 恢复为 采用 当日 收盘 价格 进行估 值 ,
届时不 再另 行公 告, 敬请 投资者 予以 关注 。 
 
风险提 示 : 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但不保 证 基
金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。敬 请投 资人 注意 投资风 险。 
 
特此公 告 
 
 
 
大成基 金管 理有 限公 司 
2017 年 11 月 16 日