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国海富兰克林基金:关于旗下基金所持乐视网股票(300104)估值调整的公告查看PDF公告

国 海富 兰克 林基 金管 理有 限公 司 
关 于旗 下基 金所 持 乐 视网 股票 (300104) 估值 调整 的公告 
 
为使本基金管理人旗下 相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证监会 《 中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见 》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)
等相关规定和要求, 经基金管理人与基金托管人 及会计师事务所协调一致 , 本基金管理
人决定自2017年11月15 日起对公司旗下基金持有的 乐视网股票 (股票代码:300104)进
行估值调整,调整后估值价格为 3.91元。 
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。 
风 险 提示 : 本公 司 承诺以 诚 实信 用 、勤 勉 尽责的 原 则管 理 和运 用 基金资 产 ,但 不
保 证 基金 一 定盈 利, 也不 保 证最 低 收益 。基 金的 过 往业 绩 并不 预示 其未 来 表现 。 投 资
者 投 资于 本公 司 管理 的基 金 时应 认真 阅 读《 基金 合 同》 、 《 招 募说 明书》 等 法律 文件 ,
并注意投资风险。 
 特此公告。


国海富兰克林基金管理有限公司



























































2017 年11 月16 日