国泰基金:关于旗下基金持有的乐视网股票估值方法调整的公告查看PDF公告
国泰基 金管理有限公司 关于旗 下基金持有的“乐 视网”股票估值方 法调整的公告 根据 《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基金估值业务 的指导 意见》 (证 监会公告[2017]13 号)等有关规定 以及乐视网相关公告,国泰基金管理有限公 司 (以下简称本公司) 与 基金托管人商定, 自 2017 年11 月15 日起, 对旗下个别 指数 基金持有的“乐视网 ”(代码:300104 )股票进行重新估值,按照其 2017 年10 月 30 日重估价 7.82 元下调50%的价格,即 3.91 元进行估值。 本公司将密切关注 “乐视网”有关重大资产重组事项 进 展 , 进 行 合 理 评 估 , 并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。待“乐视网”股票复牌, 且其交易体现了活跃市场交易特征之日起, 恢复采用当日收盘价进行估值, 届时 不再另行公告。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2017 年 11 月16 日