长城久盈纯债：关于久盈A份额折算和赎回结果的公告查看PDF公告
关于长 城 久 盈纯 债 分级 债 券 型 证 券投 资 基金 之 久盈A 份额 折 算 和 赎 回 结果 的 公告 2017 年11 月 14 日 为长 城 久盈纯 债分 级债 券型 证券 投资基 金 之 久盈 A 份额 （ 以下简 称 “久 盈A” ）的 份额 折算 日。长 城基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 本公 司” ）已 于 2017 年 11 月9 日 在指 定媒 介及 本 公司网 站就 该事 项发 布了 《关于 长城 久盈 纯债 分级 债券型 证券 投 资基金 之久 盈A 份额 折算 方案的 公告 》 和 《 长城 久 盈纯债 分级 债券 型证 券投 资基金 之久 盈 A 份额开 放赎 回及 转换 转出 业务公 告》 。 现将 本次 久 盈 A 份 额折 算及 赎回 （含 转换转 出， 下同） 确认结 果的 相关 事项 公告 如下： 一、本 次久 盈A 的基 金份 额折算 结果 2017 年11 月 14 日 折算 后 ，久 盈A 的 基金 份额 净值 调整 为 1.000 元 ，久 盈 A 的折算 比 例为 1.01605205 。 折算 前 ，久 盈 A 的 基金 份额 总额 为 15,061,737.23 份 ，折 算后， 久 盈 A 的基金 份额 总额 为 15,303,509.06 份 。 各 基金 份额 持 有人持 有的 久 盈A 经 折算 后的份 额数 采 用四舍 五入 的方 式保 留到 小数点 后两 位， 由此 产生 的误差 计入 基金 资产 。 投资者 自2017 年 11 月 16 日起可 在销 售机 构查 询其 持有的 久 盈A 的 份额 折算 结果。 二、本 次久 盈A 开放 赎回 的确认 结果 本次所 有经 确认 有效 的久 盈 A 赎 回申 请全 部予 以成 交确认 ， 经确 认的 久盈A 赎 回总份 额 为5,832,455.82 份。 投资者 自2017 年 11 月 16 日起可 在销 售机 构查 询赎 回的确 认情 况。 三、本 次份 额折 算及 开放 赎回后 本基 金份 额配 比情 况 本次久 盈A 实施 基金 份额 折算及 开放 赎回 后 ， 本 基金 的总份 额 为 1,037,453,388.39 份， 其中， 久 盈A 总 份额 为 15,303,509.06 份 ，久 盈B 总份额 为1,022,149,879.33 份 ，久 盈A 与久 盈B 的 份额 配比 为 0.01497188:1 。 四、久 盈A 的约 定年 收益 率 久盈A 根据 《 基金合 同 》 的规定 获取 约定 收益 ， 其 本次开 放 期 后6 个月 的约 定年收 益率 以2017 年11 月14 日中 国 人民银 行公 布并 执行 的金 融机构 人民 币 1 年期 银行 定期存 款基 准 利率1.5% 及利 差值1.5% 进 行计算 ， 故 久盈A 本 次开 放 期 后 6 个 月的 约定 年收 益率 为 3%，计 算公式 为： 久盈 A 的 年收 益率 （ 单利 ） ＝1 年 期银 行 定期存 款利 率 （ 税后 ）+ 利 差＝1.5%+1.5% ＝3%。 如有疑 问， 投资 者可 拨打 本公司 客户 服务 电话 （4008868666 ） 或登 陆本 公司 网 站 （www.ccfund.com.cn ） 进 行咨询 或查 询。 特此 公告
长城 基金 管理 有限 公 司
2017 年 11 月 16 日
