东吴内需增长:2017年度分红公告查看PDF公告
2017 年度东吴内 需增长混 合型证 券投资基 金 分红公告 公告送出日期:2017 年 11 月 16 日 1 公告 基本 信息 基金名称 东吴内 需增 长混 合型 证券 投资基 金 基金简称 东吴内 需 基金主代码 580009 基金合同生效日 2013 年1 月30 日 基金管理人名称 东吴基 金管 理有 限公 司 基金托管人名称 交通银 行股 份有 限公 司 公告依据 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 的 有关规 定、 《东 吴内 需增 长 混合型 证券 投资 基金基 金合 同》 的有 关约 定 收益分配基准日 2017 年11 月9 日 截止收益分配 基准日的相关 指标 基准日基金份额净值 (单位:元) 1.1830 基准日基金 可供分 配利 润(单位:元) 39,506,210.23 截止基准日 按照基 金合 同约定的分 红比例 计算 的应分配金额( 单位: 元) - 本次分红方案 (单位: 元/10 份基金份额) 1.83 有关年度分红次数的说明 本次分 红 为 2017 年 度收 益 的第 1 次分 红 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登记日 2017 年 11 月20 日 除息日 2017 年 11 月20 日 现金红利发放日 2017 年 11 月22 日 分红对象 权 益 登 记 日 在 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的本基 金全 体份 额持 有人 。 红利再投资相关事项的说明 投资人可选择现金红利或将现金红利按除息 日的基金份额净值自动转为基金份额进行再 投资, 选 择红利 再投资 方 式的投资 人所转 换的 基金份额 将于 2017 年 11 月 21 日直接计 入其 基金账户,2017 年 11 月22 日 起可 以查询、 赎 回。 税收相关事项的说明 根据有关法规规定, 本 基 金向 投 资 人 分 配 的 基 金 收益, 暂免 征收 所得 税。 费用相关事项的说明 本 基 金 本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 和 红 利 再 投 资 费用。 3 其他 需要 提示的 事项 1 )对于未 选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红 利 方式。 2 )投资者 可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红 确 认的方 式将 按照 投资 者权 益登记 日当 日在 注册 登记 机构登 记的 分红 方式 为准 。 请投 资 者 通过本 公司 客户 服务 中心 (400-821-0588 ) 查询 分 红方式 , 如需 修改 分红 方 式的 , 请 务 必在权 益登 记日 前一 日的 交易时 间结 束前 ( 即2017 年11 月17 日 15 :00 前) 到销售 网 点办理 变更 手续 , 投 资者 在权益 登记 日前 一工 作日 超过交 易时 间提 交的 修改 分红方 式 申 请无效 。 3 )咨询办 法:本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可 以 登录本 基金 管理 人网 站(www.scfund.com.cn) 或 拨打 客户服 务电 话 (400-821-0588)咨询 相关事 宜。 4) 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和 运用基金 资 产, 但不 保证 基金 一定 盈 利, 也不 保证 最低 收益 。 投资者 投资 于本 基金 时应 认真阅 读本 基金的 基金 合同 、招 募说 明书。 敬请 投资 者留 意投 资风险 。
东吴 基金 管理 有限 公司
2017 年 11 月 16 日