国富100B:关于所持乐视网股票(300104)估值调整的公告查看PDF公告
国海富兰克林基金管理有限公司 关于旗下基金所持乐视网股票(300104) 估值调整的公告 为使本基金 管理人旗下 相关基金的 估值公平、 合理, 根据 中国证监会 《 中国证 监 会 关于证券投资基金估值业务的指导意见 》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号) 等相关规定和要求, 经基金管理人与基金托管人 及会计师事务所协调一致 , 本基金管理 人决定自2017年11月15日起对公司旗下基金持有的 乐视网股票 (股票代码:300104)进 行估值调整,调整后估值价格为 3.91 元。 待上述股票交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行估值, 届时不再另行公告。 风 险 提 示 : 本 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。 投 资 者 投 资 于 本 公 司 管 理 的 基 金 时 应 认 真 阅 读 《 基 金 合 同 》 、 《 招 募 说 明 书 》 等 法 律 文 件, 并注意投资风险。 特此公告。
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2017 年 11 月16 日